ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2022/07/29 9:23
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド

計算期間	第225計算期間自令和 4年 4月16日至令和 4年 5月16日	第226計算期間自令和 4年 5月17日至令和 4年 6月15日	第227計算期間自令和 4年 6月16日至令和 4年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	61,815,410,116円	61,316,381,824円	62,856,626,077円
期末受益権口数	83,344,613,418口	82,728,733,760口	82,364,698,228口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,417円	7,412円	7,632円
期中騰落率	△1.28%	0.20%	3.23%

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