臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:32
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

計算期間第201計算期間
自 令和 2年 4月16日
至 令和 2年 5月15日
第202計算期間
自 令和 2年 5月16日
至 令和 2年 6月15日
第203計算期間
自 令和 2年 6月16日
至 令和 2年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円20円20円
期末純資産総額62,817,715,966円65,427,831,765円65,654,778,912円
期末受益権口数93,252,570,953口92,955,526,487口92,554,247,659口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,736円7,039円7,094円
期中騰落率△1.18%4.79%1.06%