臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月10日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額(分配落ち)	406,486,925,970円
期末受益権総口数	619,013,186,395口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,567円
期中騰落率	△0.35%

計算期間	自 平成28年 2月11日 至 平成28年 3月10日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額(分配落ち)	397,213,672,626円
期末受益権総口数	613,745,173,680口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,472円
期中騰落率	△0.61%

計算期間	自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額(分配落ち)	380,258,049,913円
期末受益権総口数	608,932,790,965口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,245円
期中騰落率	△2.66%