臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

計算期間	自 2022年 4月12日 至 2022年 5月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	69,111,011,859円
期末受益権総口数	181,733,308,836口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,803円
期中騰落率	△3.82%

計算期間	自 2022年 5月11日 至 2022年 6月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	70,685,430,449円
期末受益権総口数	180,376,233,810口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,919円
期中騰落率	3.71%

計算期間	自 2022年 6月11日 至 2022年 7月11日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	69,147,822,420円
期末受益権総口数	178,929,407,360口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,865円
期中騰落率	△0.74%