ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 4月11日 至 2020年 5月11日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	101,493,829,744円
期末受益権総口数	240,780,209,188口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,215円
期中騰落率	△0.58%

計算期間	自 2020年 5月12日 至 2020年 6月10日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	105,619,080,675円
期末受益権総口数	239,344,155,798口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,413円
期中騰落率	5.65%

計算期間	自 2020年 6月11日 至 2020年 7月10日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	103,606,360,360円
期末受益権総口数	237,062,551,129口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,370円
期中騰落率	△0.07%