臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

計算期間	自 2022年 7月12日 至 2022年 8月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	70,115,454,388円
期末受益権総口数	177,583,576,604口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,948円
期中騰落率	2.79%

計算期間	自 2022年 8月11日 至 2022年 9月12日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	69,220,587,872円
期末受益権総口数	176,238,534,429口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,928円
期中騰落率	0.13%

計算期間	自 2022年 9月13日 至 2022年10月11日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	64,121,050,122円
期末受益権総口数	175,375,035,159口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,656円
期中騰落率	△6.29%