臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

計算期間	自 2019年10月11日 至 2019年11月11日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	118,202,165,225円
期末受益権総口数	262,380,393,452口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,505円
期中騰落率	0.31%

計算期間	自 2019年11月12日 至 2019年12月10日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	115,527,726,777円
期末受益権総口数	257,299,633,684口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,490円
期中騰落率	0.55%

計算期間	自 2019年12月11日 至 2020年 1月10日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	113,979,567,797円
期末受益権総口数	252,147,729,842口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,520円
期中騰落率	1.56%