有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | 当 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 36,400,720 | 127,332,274 | |
| 営業収益合計 | 36,400,722 | 127,332,274 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 408,848 | 395,825 | |
| 委託者報酬 | 9,813,295 | 9,500,822 | |
| その他費用 | 62,995 | 59,422 | |
| 営業費用合計 | 10,285,138 | 9,956,069 | |
| 営業利益 | 26,115,584 | 117,376,205 | |
| 経常利益 | 26,115,584 | 117,376,205 | |
| 当期純利益 | 26,115,584 | 117,376,205 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,422,227 | 3,577,482 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 244,733,573 | △ 240,884,984 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,451,165 | 19,496,033 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,451,165 | 19,496,033 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 265,500 | 196,210 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 265,500 | 196,210 | |
| 分配金 | ※1 49,030,433 | ※1 31,535,083 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 240,884,984 | △ 139,321,521 | |
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