有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | 当 期 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 268 | |
| 有価証券売買等損益 | 127,332,274 | 25,953,802 | |
| 営業収益合計 | 127,332,274 | 25,954,070 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 395,825 | 353,200 | |
| 委託者報酬 | 9,500,822 | 8,477,881 | |
| その他費用 | 59,422 | 52,899 | |
| 営業費用合計 | 9,956,069 | 8,883,980 | |
| 営業利益 | 117,376,205 | 17,070,090 | |
| 経常利益 | 117,376,205 | 17,070,090 | |
| 当期純利益 | 117,376,205 | 17,070,090 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,577,482 | 1,318,094 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 240,884,984 | △ 139,321,521 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,496,033 | 11,882,711 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,496,033 | 11,882,711 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,210 | 39 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,210 | 39 | |
| 分配金 | ※1 31,535,083 | ※1 28,043,785 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 139,321,521 | △ 139,730,638 | |
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