有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 5 | |
| 有価証券売買等損益 | 43,660,200 | △ 18,955,498 | |
| 営業収益合計 | 43,660,208 | △ 18,955,493 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 204 | 310 | |
| 受託者報酬 | 138,314 | 141,876 | |
| 委託者報酬 | 3,320,753 | 3,406,244 | |
| その他費用 | 20,667 | 21,210 | |
| 営業費用合計 | 3,479,938 | 3,569,640 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 40,180,270 | △ 22,525,133 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 40,180,270 | △ 22,525,133 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 40,180,270 | △ 22,525,133 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 32,574 | △ 233,087 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 190,346,467 | △ 150,197,143 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,483,039 | 2,556,976 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,483,039 | 2,556,976 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 723,797 | 576,474 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 723,797 | 576,474 | |
| 分配金 | ※1 6,822,762 | ※1 6,688,384 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 150,197,143 | △ 177,197,071 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
