有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 | 当 期 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,393,102 | 41,539,372 | |
| 営業収益合計 | 3,393,102 | 41,539,372 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 238 | 169 | |
| 受託者報酬 | 130,393 | 134,258 | |
| 委託者報酬 | 3,130,498 | 3,223,369 | |
| その他費用 | 19,476 | 20,051 | |
| 営業費用合計 | 3,280,605 | 3,377,847 | |
| 営業利益 | 112,497 | 38,161,525 | |
| 経常利益 | 112,497 | 38,161,525 | |
| 当期純利益 | 112,497 | 38,161,525 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 262,209 | 322,322 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 177,197,071 | △ 176,909,920 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,640,380 | 3,710,621 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,640,380 | 3,710,621 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 685,030 | 872,625 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 685,030 | 872,625 | |
| 分配金 | ※1 6,518,487 | ※1 6,349,880 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 176,909,920 | △ 142,582,601 | |
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