有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | 当 期 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 379 | 269 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 69,509,370 | 744,437 | |
| 営業収益合計 | △ 69,508,991 | 744,706 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 314,338 | 264,649 | |
| 委託者報酬 | 7,545,013 | 6,352,634 | |
| その他費用 | 47,067 | 39,621 | |
| 営業費用合計 | 7,906,418 | 6,656,904 | |
| 営業損失(△) | △ 77,415,409 | △ 5,912,198 | |
| 経常損失(△) | △ 77,415,409 | △ 5,912,198 | |
| 当期純損失(△) | △ 77,415,409 | △ 5,912,198 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 612,608 | △ 556,410 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 139,730,638 | △ 226,358,515 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,351,733 | 13,317,726 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,351,733 | 13,317,726 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,707 | 171,589 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,707 | 171,589 | |
| 分配金 | ※1 22,003,102 | ※1 16,767,599 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 226,358,515 | △ 235,335,765 | |
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