- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日 | 当 期 自 平成29年9月16日 至 平成30年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 27,907,432 | △ 25,512,001 | |
| 営業収益合計 | 27,907,432 | △ 25,512,001 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,060 | 781 | |
| 受託者報酬 | 210,959 | 197,372 | |
| 委託者報酬 | 5,064,296 | 4,738,249 | |
| その他費用 | 31,594 | 29,551 | |
| 営業費用合計 | 5,307,909 | 4,965,953 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,599,523 | △ 30,477,954 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,599,523 | △ 30,477,954 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,599,523 | △ 30,477,954 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 491,774 | 14,633 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 204,648,725 | △ 179,735,242 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,804,623 | 9,915,722 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,804,623 | 9,915,722 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,358 | 1,433,952 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,358 | 1,433,952 | |
| 分配金 | ※1 9,661,531 | ※1 9,112,797 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 179,735,242 | △ 210,858,856 | |
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