有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備 考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| オーストラリアドル | ||||
| 国債証券 | 4.5 AUST GOVT 200415 | 2,000,000.00 | 2,104,520.00 | |
| 4.5 AUST GOVT 330421 | 2,000,000.00 | 1,967,700.00 | ||
| 4.75 AUST GOVT 270421 | 700,000.00 | 731,262.00 | ||
| 5.5 AUST GOVT 230421 | 2,000,000.00 | 2,235,740.00 | ||
| 5.75 AUST GOVT 210515 | 1,500,000.00 | 1,690,215.00 | ||
| 5.75 AUST GOVT 220715 | 2,000,000.00 | 2,263,960.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 10,200,000.00 | 10,993,397.00 (1,005,016,353) | ||
| 地方債証券 | 4.25 AUST CAPITAL 200522 | 600,000.00 | 608,244.00 | |
| 4.25 AUST CAPITAL 220411 | 500,000.00 | 496,611.00 | ||
| 地方債証券 小 計 | 1,100,000.00 | 1,104,855.00 (101,005,844) | ||
| 特殊債券 | 3 WEST AUST TREAS 160608 | 900,000.00 | 900,338.40 | |
| 3.25 EXPORT DEVEL 170808 | 800,000.00 | 797,059.20 | ||
| 3.5 QUEENSLAND 170921 | 2,000,000.00 | 2,011,388.00 | ||
| 3.75 INTER-AMERIC 220725 | 500,000.00 | 471,647.50 | ||
| 4.25 QUEENSLAND 230721 | 1,700,000.00 | 1,665,391.40 | ||
| 4.25 RENTENBANK 230124 | 800,000.00 | 773,916.80 | ||
| 4.25 TASMANIAN PU 220308 | 500,000.00 | 495,459.50 | ||
| 4.75 AIRSERVICES 201119 | 500,000.00 | 504,246.00 | ||
| 5 INTL FINANCE CO 160803 | 1,200,000.00 | 1,252,882.80 | ||
| 5 NEWSWALES 240820 | 700,000.00 | 729,157.10 | ||
| 5 WEST AUST TREAS 250723 | 1,460,000.00 | 1,492,537.56 | ||
| 5.25 EXPO DEV CAN 150810 | 500,000.00 | 516,192.50 | ||
| 5.5 LANDWIRTSCH 200309 | 500,000.00 | 534,631.50 | ||
| 5.5 TASMANIAN 140623 | 1,000,000.00 | 1,007,508.00 | ||
| 5.5 VICTORIA 241217 | 1,300,000.00 | 1,408,152.20 | ||
| 5.75 INTL BK REC 201001 | 600,000.00 | 652,150.20 | ||
| 5.75 KFW 150513 | 2,000,000.00 | 2,067,464.00 | ||
| 6 EXPORT FIN & IN 201112 | 900,000.00 | 997,142.40 | ||
| 6 KFW 200820 | 700,000.00 | 767,706.10 | ||
| 6 NEWSWALES 180201 | 2,000,000.00 | 2,190,858.00 | ||
| 6 NEWSWALES 220301 | 600,000.00 | 672,119.40 | ||
| 6 QUEENSLAND 220721 | 3,900,000.00 | 4,336,417.80 | ||
| 6 VICTORIA 200615 | 3,100,000.00 | 3,463,602.10 | ||
| 6 VICTORIA 221017 | 100,000.00 | 112,397.60 | ||
| 6.25 KFW 180223 | 1,500,000.00 | 1,645,473.00 | ||
| 6.25 LANDWIRTSCH 180413 | 500,000.00 | 548,746.50 | ||
| 6.25 QUEENSLAND 190614 | 2,900,000.00 | 3,263,712.20 | ||
| 6.25 QUEENSLAND 200221 | 2,500,000.00 | 2,805,355.00 | ||
| 6.5 EUROPEAN INVE 190807 | 1,900,000.00 | 2,122,680.00 | ||
| 8 WEST AUST TREAS 170715 | 4,100,000.00 | 4,706,045.60 | ||
| 特殊債券 小 計 | 41,660,000.00 | 44,912,378.36 (4,105,889,629) | ||
| 社債券 | 3.75 BHP BILLITON 171018 | 800,000.00 | 799,844.00 | |
| 4 SUNCORP METWAY 171109 | 1,200,000.00 | 1,202,622.00 | ||
| 4.1 JPMORGAN 180517 | 900,000.00 | 893,827.80 | ||
| 4.25 MEDL2013-1A3 450822 | 1,000,000.00 | 1,001,610.00 | ||
| 4.25 TOYOTA FINAN 180226 | 500,000.00 | 504,027.00 | ||
| 4.5 WESTPAC BANKI 190225 | 1,000,000.00 | 1,002,640.00 | ||
| 4.75 CITIGROUP IN 180205 | 700,000.00 | 710,161.20 | ||
| 4.75 MET LIFE GLO 170928 | 600,000.00 | 614,688.00 | ||
| 4.75 OPTUS FIN 181212 | 500,000.00 | 508,612.00 | ||
| 5 AUSTRALIA PACIF 200604 | 500,000.00 | 499,630.50 | ||
| 5.25 NATIONAL WEA 171207 | 900,000.00 | 929,013.30 | ||
| 5.75 ADANI ABBOT 181101 | 800,000.00 | 801,989.60 | ||
| 5.75 ANGLO AMERIC 181127 | 900,000.00 | 916,445.70 | ||
| 5.75 AURIZON NETW 201028 | 500,000.00 | 503,832.50 | ||
| 5.75 CAISSE FRANC 140402 | 1,000,000.00 | 1,000,805.00 | ||
| 5.75 CAISSE FRANC 150824 | 1,000,000.00 | 1,024,658.00 | ||
| 5.75 COMMONWEALTH 170125 | 1,000,000.00 | 1,061,522.00 | ||
| 5.75 CONNECTEAST 200902 | 600,000.00 | 606,438.60 | ||
| 5.75 CROWN GROUP 170718 | 800,000.00 | 829,408.00 | ||
| 5.75 ING BANK (AU 150303 | 1,000,000.00 | 1,028,479.00 | ||
| 5.75 POWERCOR AU 170427 | 800,000.00 | 832,244.80 | ||
| 5.75 QPH FINANCE 200729 | 500,000.00 | 508,982.00 | ||
| 5.75 WESTPAC BANK 170206 | 1,900,000.00 | 2,017,205.30 | ||
| 6 AUS PAC AIR 151214 | 500,000.00 | 517,250.50 | ||
| 6 DBNGP FINANCE 191011 | 1,000,000.00 | 1,021,133.00 | ||
| 6 HYPOBK IN ESSEN 161130 | 1,000,000.00 | 1,038,793.00 | ||
| 6 NETWORK RAIL IN 161115 | 500,000.00 | 533,990.50 | ||
| 6 PERTH AIRPORT 200723 | 500,000.00 | 517,035.50 | ||
| 6.25 CIE FINANCEM 170130 | 1,500,000.00 | 1,582,218.00 | ||
| 6.25 MILK PTY LTD 160711 | 600,000.00 | 634,603.20 | ||
| 6.25 UNITED ENERG 170411 | 500,000.00 | 517,186.50 | ||
| 6.5 MEDL 2011-1A2 421122 | 1,300,000.00 | 1,371,167.20 | ||
| 6.5 WESTPAC BANKI 150708 | 500,000.00 | 521,704.00 | ||
| 6.75 ETSA UTILITI 160929 | 500,000.00 | 532,843.50 | ||
| 6.75 NATIONAL AUS 140916 | 500,000.00 | 509,431.00 | ||
| 6.75 WOOLWORTHS 160322 | 500,000.00 | 532,192.50 | ||
| 7 AMP GROUP FINAN 150302 | 800,000.00 | 825,249.60 | ||
| 7 GE CAP AUSTRALI 151008 | 500,000.00 | 528,051.50 | ||
| 7 HOLCIM FINANCE 150327 | 500,000.00 | 516,360.00 | ||
| 7 WEST RETAIL TRU 161018 | 1,500,000.00 | 1,603,794.00 | ||
| 7.25 CALTEX AUST 181123 | 900,000.00 | 977,225.40 | ||
| 7.25 CFS RETAIL P 160502 | 1,000,000.00 | 1,070,790.00 | ||
| 7.25 COMMONWEALTH 160311 | 500,000.00 | 530,622.50 | ||
| 7.5 LLOYDS BK PLC 141001 | 1,600,000.00 | 1,636,068.80 | ||
| 7.625 MORGAN STAN 160303 | 1,000,000.00 | 1,069,601.00 | ||
| 8 AMP WHOLESALE 141005 | 500,000.00 | 511,138.00 | ||
| 8 BRISBANE AIRPOR 190709 | 500,000.00 | 570,249.50 | ||
| 8 SYDNEY AIRPORT 150706 | 1,500,000.00 | 1,576,728.00 | ||
| 8.25 MIRVAC GROUP 150315 | 1,500,000.00 | 1,564,927.50 | ||
| 8.25 WESFARMERS 140911 | 500,000.00 | 512,025.50 | ||
| 8.75 DEXUS FINANC 170421 | 1,000,000.00 | 1,122,445.00 | ||
| FRN(IN)AUST&NZBAN 220620 | 800,000.00 | 824,712.00 | ||
| STEP AMP SHOPPING 150428 | 500,000.00 | 520,594.00 | ||
| STEP AUS PAC AIR 160825 | 600,000.00 | 640,459.80 | ||
| STEP NATIONAL WEA 260616 | 500,000.00 | 517,801.00 | ||
| STEP SGSP AUSTRAL 150812 | 500,000.00 | 521,719.00 | ||
| STEP SGSP AUSTRAL 170221 | 700,000.00 | 735,494.90 | ||
| STEP SUNCORP-METW 161206 | 1,000,000.00 | 1,029,732.00 | ||
| 社債券 小 計 | 47,200,000.00 | 49,034,023.70 (4,482,690,446) | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 100,160,000.00 | 106,044,654.06 (9,694,602,272) | ||
| 合 計 | ― | 9,694,602,272 (9,694,602,272) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 6銘柄 | 10.37% | 10.37% |
| 地方債証券 | 2銘柄 | 1.04% | 1.04% | |
| 特殊債券 | 30銘柄 | 42.35% | 42.35% | |
| 社債券 | 58銘柄 | 46.24% | 46.24% | |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。