有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】: 2023/12/14 9:06
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	2,600,000.00	2,112,248.29
		2.25 AUST GOVT 280521	300,000.00	279,722.58
		2.75 AUST GOVT 291121	2,100,000.00	1,965,605.64
		2.75 AUST GOVT 410521	1,400,000.00	1,115,030.99
		3 AUST GOVT 470321	1,300,000.00	1,019,596.82
		3.25 AUST GOVT 290421	500,000.00	484,035.16
		3.25 AUST GOVT 390621	600,000.00	524,979.97
		4.5 AUST GOVT 330421	2,200,000.00	2,269,011.36
	国債証券小計		11,000,000.00	9,770,230.81
	国債証券小計			(929,832,866)
	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 300517	800,000.00	678,973.20
		1.75 AUST CAPITAL 311023	700,000.00	569,025.64
		4.5 AUST CAPITAL 341023	600,000.00	588,000.43
	地方債証券小計		2,100,000.00	1,835,999.27
	地方債証券小計			(174,732,050)
	特殊債券	0.5 ASIAN DEV 260505	800,000.00	724,268.75
		0.6 KOMMUNALBANKE 260601	800,000.00	720,932.35
		1 IADB 280804	500,000.00	423,508.29
		1 NBN CO LTD 251203	1,500,000.00	1,378,776.99
		1.25 VICTORIA 271119	500,000.00	445,075.46
		1.41 NATIONL HOUS 320629	500,000.00	389,705.87
		1.465 EXPORT FIN 310818	800,000.00	638,650.90
		1.5 QUEENSLAND 320820	500,000.00	387,880.64
		1.5 WEST AUST TRE 301022	1,200,000.00	994,284.50
		1.52 NATIONL HOUS 300527	500,000.00	423,177.06
		1.75 NEWSWALES 340320	1,400,000.00	1,047,030.30
		1.75 SOUTH AUST G 340524	500,000.00	370,867.65
		2 NEWSWALES 310320	800,000.00	674,423.55
		2 NEWSWALES 330308	1,700,000.00	1,347,842.84
		2 SOUTH AUST GOVT 360523	600,000.00	430,692.46
		2 TASMANIAN PUBLI 300124	800,000.00	696,596.69
		2 VICTORIA 350917	1,400,000.00	1,024,258.08
		2 VICTORIA 371120	600,000.00	410,656.59
		2 WEST AUST TREAS 341024	500,000.00	383,788.75
		2.25 TASMANIAN PU 320122	500,000.00	419,756.98
		2.25 VICTORIA 330915	800,000.00	639,369.72
		2.25 VICTORIA 341120	900,000.00	695,566.98
		2.5 NORTHERN TERR 320521	600,000.00	504,904.32
		2.5 TASMANIAN PUB 330121	800,000.00	669,682.02
		2.5 VICTORIA 291022	100,000.00	90,419.79
		3 NEWSWALES 270520	1,200,000.00	1,155,427.35
		3 NEWSWALES 290420	500,000.00	469,618.17
		3 VICTORIA 281020	1,100,000.00	1,039,952.16
		3.1 EIB 260817	600,000.00	580,626.49
		3.2 INTL FINAN 260722	1,000,000.00	969,772.19
		3.25 QUEENSLAND 290821	500,000.00	474,702.67
		3.5 NEWSWALES 371120	600,000.00	504,885.66
		4.2 CPPIB CAPITAL 280502	900,000.00	885,747.51
		4.3 SWEDISH CRE 280530	600,000.00	588,335.49
		4.4 IBRD 280113	1,100,000.00	1,100,277.53
		4.45 CPPIB CAPITA 270901	600,000.00	598,014.53
		4.475 KOREA HOUSI 260406	700,000.00	688,875.67
		4.75 NEWSWALES 350220	1,000,000.00	987,450.72
		4.75 SOUTH AUST G 380524	500,000.00	480,189.89
		6.5 QUEENSLAND 330314	500,000.00	572,046.45
	特殊債券小計		31,000,000.00	27,028,040.01
	特殊債券小計			(2,572,258,567)
	社債券	1.1 ING BANK (AUS 260819	600,000.00	539,611.96
		1.7 BENDIGO AND 240906	1,000,000.00	969,320.00
		1.8152 AGI FINANC 281123	500,000.00	416,471.81
		1.85 WOOLWORTHS G 271115	500,000.00	444,879.21
		1.9 DWPF FINANCE 280804	500,000.00	415,119.19
		2.1 BANK OF QUEEN 261027	1,000,000.00	908,247.95
		2.132 VICTORIA PO 280421	500,000.00	429,459.40
	2.25 MACQUARIE UN 300522	600,000.00	497,444.29
	2.4 COMMONWEALT 270114	800,000.00	740,625.49
	2.5 SUNCORP-MET 270125	900,000.00	828,776.92
	2.543 NSW ELECTRI 300923	800,000.00	637,645.00
	2.65 ORIGIN ENERG 271111	500,000.00	467,221.22
	2.9 AURIZON NETWO 300902	600,000.00	461,570.25
	3 MCDONALD'S CORP 240308	1,000,000.00	992,449.31
	3.026 CIP FUNDING 271216	1,000,000.00	895,317.42
	3.15 WESTCONNEX F 310331	800,000.00	659,273.28
	3.25 SUNCORP-MET 260824	500,000.00	477,978.52
	3.45 AT&T INC 230919	500,000.00	499,980.40
	3.5 UNIVERSITY OF 271208	500,000.00	470,538.64
	3.75 UNI OF TECHN 270720	500,000.00	480,279.16
	3.8 PACIFIC NATIO 310908	600,000.00	451,699.81
	4 AURIZON NETWORK 240621	500,000.00	495,764.12
	4.3 INCITEC PIVOT 260318	500,000.00	485,185.42
	4.4 SUNCORP-MET 250822	500,000.00	494,613.13
	4.5 ING BANK (AUS 290526	700,000.00	671,706.12
	4.5 WSO FINANCE P 270331	500,000.00	489,142.28
	4.674 UNIVERSITY 290822	500,000.00	487,657.85
	4.753 CLIFFORD CA 280831	500,000.00	504,638.55
	4.8 WESTPAC BAN 280216	1,000,000.00	996,496.04
	4.85 SUNCORP-MET 251017	500,000.00	500,156.65
	4.9 TELSTRA COR 280308	500,000.00	501,229.80
	5 COMMONWEALT 280113	900,000.00	903,922.11
	5 SVENSKA HANDELS 280302	600,000.00	598,529.33
	5.1 BENDIGO AND 280616	1,000,000.00	996,953.32
	5.2 SUNCORP-MET 280712	500,000.00	503,912.55
	5.35 NEW YORK LIF 280919	1,300,000.00	1,299,545.00
	5.95 WORLEY FIN S 281013	500,000.00	487,963.06
	6.061 NETWORK FIN 300619	500,000.00	507,337.90
	FRN STANDARD C 250628	900,000.00	880,347.72
	FRN TORR 2021-1 A 521109	342,048.96	338,402.03
	FRN TRTN 2021-1 A 521022	174,384.94	173,746.78
社債券小計		26,616,433.90	25,001,158.99
社債券小計			(2,379,360,301)
オーストラリアドル合計			70,716,433.90	63,635,429.08
オーストラリアドル合計				(6,056,183,784)
	合計			6,056,183,784
	合計			(6,056,183,784)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
オーストラリアドル	国債証券	8銘柄	15.35%	15.35%
	地方債証券	3銘柄	2.89%	2.89%
	特殊債券	40銘柄	42.47%	42.47%
	社債券	41銘柄	39.29%	39.29%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)

開示資料

決算