有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

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【提出】: 2022/12/14 9:14
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	400,000.00	357,591.96
		1 AUST GOVT 301221	2,600,000.00	2,121,509.49
		1.25 AUST GOVT 320521	2,200,000.00	1,774,905.55
		2.25 AUST GOVT 280521	400,000.00	376,054.10
		2.5 AUST GOVT 300521	500,000.00	464,877.79
		2.75 AUST GOVT 291121	2,100,000.00	1,998,110.16
		2.75 AUST GOVT 410521	1,900,000.00	1,605,068.71
		3 AUST GOVT 470321	1,300,000.00	1,109,147.85
		3.25 AUST GOVT 290421	2,600,000.00	2,564,307.64
		3.25 AUST GOVT 390621	1,000,000.00	922,074.70
		3.75 AUST GOVT 370421	500,000.00	495,296.19
		4.5 AUST GOVT 330421	2,800,000.00	3,006,751.72
		4.75 AUST GOVT 270421	500,000.00	529,462.85
	国債証券小計		18,800,000.00	17,325,158.71
	国債証券小計			(1,674,476,589)
	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 300517	800,000.00	677,741.48
		1.75 AUST CAPITAL 311023	700,000.00	568,633.35
	地方債証券小計		1,500,000.00	1,246,374.83
	地方債証券小計			(120,462,127)
	特殊債券	0.5 ASIAN DEV 260505	800,000.00	707,529.60
		0.5 IBRD 260518	1,000,000.00	883,789.56
		0.6 KOMMUNALBANKE 260601	800,000.00	705,579.24
		1 IADB 280804	500,000.00	415,251.24
		1 NBN CO LTD 251203	1,500,000.00	1,342,994.41
		1 VICTORIA 231120	2,000,000.00	1,946,350.44
		1.25 QUEENSLAND 310310	500,000.00	399,753.12
		1.25 VICTORIA 271119	1,000,000.00	881,498.48
		1.41 NATIONL HOUS 320629	500,000.00	387,137.01
		1.465 EXPORT FIN 310818	800,000.00	641,261.75
		1.5 QUEENSLAND 320820	500,000.00	391,932.12
		1.5 WEST AUST TRE 301022	700,000.00	579,494.17
		1.52 NATIONL HOUS 300527	500,000.00	416,753.55
		1.75 NEWSWALES 340320	1,400,000.00	1,065,762.60
		1.75 SOUTH AUST G 340524	500,000.00	377,807.57
		2 NEWSWALES 310320	800,000.00	679,134.48
		2 NEWSWALES 330308	600,000.00	484,345.66
		2 SOUTH AUST GOVT 360523	600,000.00	440,855.58
		2 TASMANIAN PUBLI 300124	800,000.00	693,212.60
		2 VICTORIA 350917	800,000.00	602,558.17
		2 WEST AUST TREAS 341024	500,000.00	390,292.69
		2.25 TASMANIAN PU 320122	500,000.00	422,931.05
		2.25 VICTORIA 330915	800,000.00	654,710.39
		2.5 NORTHERN TERR 320521	600,000.00	513,072.14
		2.5 TASMANIAN PUB 330121	500,000.00	423,459.72
		2.5 VICTORIA 291022	100,000.00	90,973.32
		3 IBRD 261019	700,000.00	675,481.99
		3 NEWSWALES 270520	700,000.00	678,014.13
		3 NEWSWALES 290420	500,000.00	473,496.12
		3 VICTORIA 281020	1,700,000.00	1,621,790.92
		3 WEST AUST TREAS 261021	900,000.00	876,732.10
		3.1 EIB 260817	600,000.00	582,790.48
		3.2 INTL FINAN 260722	1,000,000.00	974,760.68
		3.25 QUEENSLAND 260721	1,000,000.00	984,840.02
		3.25 WEST AUST TR 280720	500,000.00	485,568.55
		3.3 IBRD 280814	700,000.00	668,232.78
		4.25 L-BANK BW FO 250807	500,000.00	502,371.45
		4.25 VICTORIA 321220	700,000.00	701,405.95
		4.45 CPPIB CAPITA 270901	600,000.00	602,852.16
		4.75 LANDWIR 260506	1,000,000.00	1,028,457.40
		5 WEST AUST TREAS 250723	500,000.00	518,863.00
		6.5 QUEENSLAND 330314	500,000.00	596,662.20
	特殊債券小計		31,700,000.00	28,510,760.59
	特殊債券小計			(2,755,565,011)
	社債券	1.1 ING BANK (AUS 260819	600,000.00	525,292.97
	1.2 SVENSKA HANDE 260304	500,000.00	445,097.79
	1.7 BENDIGO AND 240906	1,000,000.00	950,220.43
	1.75 MACQUARIE B 240807	1,000,000.00	951,836.26
	1.8152 AGI FINANC 281123	1,000,000.00	801,694.54
	1.85 WOOLWORTHS G 271115	500,000.00	433,189.12
	1.9 DWPF FINANCE 280804	500,000.00	411,120.33
	2.1 BANK OF QUEEN 261027	1,000,000.00	895,739.58
	2.132 VICTORIA PO 280421	500,000.00	419,934.53
	2.25 MACQUARIE UN 300522	600,000.00	492,241.81
	2.4 COMMONWEALT 270114	800,000.00	734,761.07
	2.5 SUNCORP-MET 270125	900,000.00	819,488.17
	2.543 NSW ELECTRI 300923	800,000.00	622,398.51
	2.6 AUSNET SERV 290731	500,000.00	405,508.09
	2.9 AURIZON NETWO 300902	600,000.00	464,682.72
	3 ING BANK (AUSTR 230907	900,000.00	891,558.61
	3 MCDONALD'S CORP 240308	900,000.00	883,992.24
	3 SUNCORP-MET 230913	1,100,000.00	1,089,673.71
	3.026 CIP FUNDING 271216	500,000.00	442,581.25
	3.15 QANTAS AIRWA 280927	500,000.00	426,396.39
	3.15 WESTCONNEX F 310331	800,000.00	638,909.34
	3.25 SUNCORP-MET 260824	500,000.00	477,544.74
	3.45 AT&T INC 230919	500,000.00	496,154.71
	3.5 UNIVERSITY OF 271208	500,000.00	470,953.70
	3.5 VERIZON COMMU 230217	500,000.00	499,254.63
	3.75 AUSGRID FINA 241030	600,000.00	590,206.63
	3.8 PACIFIC NATIO 310908	600,000.00	485,854.45
	4.3 INCITEC PIVOT 260318	500,000.00	483,867.42
	4.4 SUNCORP-MET 250822	500,000.00	499,549.10
	4.5 WSO FINANCE P 270331	500,000.00	490,551.41
	4.674 UNIVERSITY 290822	500,000.00	495,289.81
	5 NATIONAL AUSTRA 240625	600,000.00	608,702.28
	5.25 WESTPAC BANK 231121	1,000,000.00	1,014,668.40
	FRN STANDARD C 250628	1,400,000.00	1,352,062.95
	FRN TORR 2021-1 A 521109	480,983.47	472,972.69
	FRN TRTN 2021-1 A 521022	311,677.94	308,254.92
社債券小計		24,492,661.41	22,492,205.30
社債券小計			(2,173,871,642)
オーストラリアドル合計			76,492,661.41	69,574,499.43
オーストラリアドル合計				(6,724,375,369)
	合計			6,724,375,369
	合計			(6,724,375,369)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
オーストラリアドル	国債証券	13銘柄	24.90%	24.90%
	地方債証券	2銘柄	1.79%	1.79%
	特殊債券	42銘柄	40.98%	40.98%
	社債券	36銘柄	32.33%	32.33%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

開示資料

決算