有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/14 9:33
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	国債証券	2 AUST GOVT 211221	5,000,000.00	5,063,478.00
		2.75 AUST GOVT 281121	8,500,000.00	9,081,400.00
		2.75 AUST GOVT 291121	3,000,000.00	3,219,783.60
		2.75 AUST GOVT 350621	1,200,000.00	1,282,322.28
		3 AUST GOVT 470321	3,000,000.00	3,262,119.30
		3.25 AUST GOVT 250421	3,700,000.00	4,028,580.35
		3.25 AUST GOVT 290421	2,500,000.00	2,790,728.50
		3.25 AUST GOVT 390621	1,300,000.00	1,475,772.48
		3.75 AUST GOVT 370421	1,800,000.00	2,180,916.54
		4.25 AUST GOVT 260421	10,000,000.00	11,631,757.00
		4.5 AUST GOVT 330421	2,000,000.00	2,577,814.00
		4.75 AUST GOVT 270421	4,000,000.00	4,864,458.00
		5.75 AUST GOVT 220715	700,000.00	795,737.74
	国債証券小計		46,700,000.00	52,254,867.79
	国債証券小計			(4,140,675,723)
	地方債証券	2.5 AUST CAPITAL 260521	500,000.00	507,817.75
		4.25 AUST CAPITAL 220411	500,000.00	535,396.20
	地方債証券小計		1,000,000.00	1,043,213.95
	地方債証券小計			(82,664,273)
	特殊債券	2.4 EXPORT DEVELO 210607	3,000,000.00	3,030,664.80
		2.4 KFW 200702	5,500,000.00	5,536,720.75
		2.45 ASIAN DEV 240117	1,300,000.00	1,321,334.30
		2.5 INTL BK RECON 200312	500,000.00	502,789.35
		2.5 WEST AUST TRE 240723	5,500,000.00	5,627,870.05
		2.6 KOMMUNALBANKE 200904	500,000.00	504,588.20
		2.7 EXPORT DEVELO 221024	2,000,000.00	2,047,553.20
		2.7 INTL FINAN 210205	900,000.00	913,161.33
		2.7 KOMMUNALBANKE 230905	1,700,000.00	1,742,090.64
		2.7 L-BANK BW FOE 230619	1,400,000.00	1,431,702.02
		2.75 WEST AUST TR 221020	2,400,000.00	2,471,983.20
		2.8 EXPORT DEVELO 230531	500,000.00	515,203.10
		2.8 IBRD 220112	800,000.00	819,241.36
		2.8 KFW 210217	1,500,000.00	1,524,660.00
		3 NEWSWALES 280320	2,500,000.00	2,626,009.00
		3 NEWSWALES 281115	800,000.00	840,389.36
		3 NEWSWALES 290420	1,000,000.00	1,046,411.00
		3 NEWSWALES 300220	1,400,000.00	1,457,865.22
		3 QUEENSLAND 240322	2,000,000.00	2,097,776.40
		3.5 NORTHERN TERR 280421	1,000,000.00	1,065,569.30
		3.5 NORTHERN TERR 300521	500,000.00	529,553.90
		3.5 QUEENSLAND 300821	500,000.00	541,470.25
		3.75 INTER-AMERIC 220725	500,000.00	528,658.90
		4.25 QUEENSLAND 230721	4,000,000.00	4,389,124.00
		4.25 RENTENBANK 230124	2,200,000.00	2,380,738.80
		4.25 TASMANIAN PU 220308	500,000.00	534,293.85
		4.25 VICTORIA 321220	500,000.00	593,186.20
		4.31 LGFV PROGRAM 211112	600,000.00	623,453.52
		4.5 KOMMUNALBANKE 230417	4,000,000.00	4,379,373.60
		4.75 AIRSERVICES 201119	500,000.00	521,573.40
		4.75 QUEENSLAND 250721	3,000,000.00	3,468,747.90
		5 EUROPEAN INVEST 220822	500,000.00	549,703.75
		5 NEWSWALES 240820	500,000.00	579,066.10
		5 WEST AUST TREAS 250723	1,500,000.00	1,754,898.45
		5.5 VICTORIA 261117	2,800,000.00	3,457,788.04
		5.75 INTL BK REC 201001	600,000.00	634,860.96
		6 EUROPEAN INVEST 200806	500,000.00	527,861.10
		6 EXPORT FIN & IN 201112	1,500,000.00	1,600,668.45
		6 KFW 200820	2,000,000.00	2,114,674.20
		6 NORTHERN TERRIT 240315	500,000.00	591,785.05
		6 QUEENSLAND 220721	1,800,000.00	2,042,713.62
		6.5 QUEENSLAND 330314	500,000.00	719,507.95
		7 WEST AUST TREAS 210715	800,000.00	894,315.92
	特殊債券小計		66,500,000.00	71,081,600.49
	特殊債券小計			(5,632,506,022)
社債券	2.65 APPLE INC 200610	1,000,000.00	1,005,734.10
	2.75 COMMONWEALT 211117	3,500,000.00	3,549,735.35
	2.75 HSBC BANK 210816	1,700,000.00	1,711,644.15
	2.75 TOYOTA MOTOR 210726	1,500,000.00	1,516,824.90
	2.75 WESTPAC BAN 220831	1,400,000.00	1,421,466.76
	2.9 COMMONWEALT 210712	2,000,000.00	2,028,062.00
	3 BHP BILLITON FI 200330	1,000,000.00	1,007,824.30
	3 ING BANK (AUSTR 230907	900,000.00	918,433.53
	3 MCDONALD'S CORP 240308	1,900,000.00	1,913,056.80
	3 PACCAR FINANCIA 220913	500,000.00	508,724.15
	3 SUNCORP-MET 230913	1,100,000.00	1,119,227.12
	3.1 WESTPAC BAN 210603	1,500,000.00	1,525,887.00
	3.25 AUST & NZ B 200603	2,000,000.00	2,025,256.40
	3.25 MACQUARIE B 221215	1,100,000.00	1,093,956.12
	3.25 SUNCORP-MET 260824	500,000.00	507,975.15
	3.25 WESTPAC BAN 231116	1,300,000.00	1,336,131.55
	3.45 AT&T INC 230919	1,500,000.00	1,522,990.95
	3.5 MACQUARIE UNI 280907	500,000.00	522,603.25
	3.5 UNITED ENER 230912	500,000.00	513,122.10
	3.5 UNIVERSITY OF 271208	500,000.00	524,457.25
	3.5 VERIZON COMMU 230217	500,000.00	513,014.25
	3.5 WSO FINANCE 230714	500,000.00	514,431.60
	3.642 ENERGY PART 241211	500,000.00	511,036.50
	3.65 LLOYDS BANKI 230320	1,500,000.00	1,517,110.95
	3.75 AUSGRID FINA 241030	1,100,000.00	1,134,391.61
	3.75 AUSTRALIAN 191205	500,000.00	503,177.25
	3.75 SUNCORP-METW 191105	500,000.00	504,371.35
	3.75 UNI OF TECHN 270720	500,000.00	534,112.45
	4 AURIZON NETWORK 240621	500,000.00	514,880.45
	4.25 TOYOTA FINAN 190515	500,000.00	501,679.90
	4.25 UNIVERSITY 210630	500,000.00	523,927.35
	4.3 INCITEC PIVOT 260318	500,000.00	502,821.40
	4.5 CROWN GROUP F 191118	500,000.00	506,617.60
	4.5 FONTERRA COOP 210630	500,000.00	523,771.80
	4.5 WSO FINANCE P 270331	500,000.00	537,740.65
	4.6 AT&T INC 280919	500,000.00	528,893.70
	4.75 UNIV OF SY 210416	500,000.00	526,848.10
	5 AUSTRALIA PACIF 200604	500,000.00	516,603.05
	5.25 WELLS FARGO 220907	1,000,000.00	1,084,891.60
	5.5 PERTH AIRPORT 210325	500,000.00	528,639.40
	5.75 AURIZON NETW 201028	500,000.00	525,649.25
	5.75 CONNECTEAST 200902	600,000.00	628,725.24
	5.75 QPH FINANCE 200729	500,000.00	522,869.65
	6 DBNGP FINANCE 191011	500,000.00	501,242.70
	6 PERTH AIRPORT 200723	500,000.00	523,863.85
	8 BRISBANE AIRPOR 190709	500,000.00	508,779.35
	FRN COMMONWEALT 211117	1,000,000.00	1,007,621.90
	FRN SUNCORP-MET 230913	1,000,000.00	997,085.35
社債券小計		43,100,000.00	44,017,911.18
社債券小計			(3,487,979,281)
オーストラリアドル合計			157,300,000.00	168,397,593.41
オーストラリアドル合計				(13,343,825,299)
	合計			13,343,825,299
	合計			(13,343,825,299)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
オーストラリアドル	国債証券	13銘柄	31.03%	31.03%
	地方債証券	2銘柄	0.62%	0.62%
	特殊債券	43銘柄	42.21%	42.21%
	社債券	48銘柄	26.14%	26.14%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算