有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/14 9:31
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	4,000,000.00	4,034,673.20
		1.25 AUST GOVT 320521	1,400,000.00	1,439,814.04
		1.75 AUST GOVT 510621	2,000,000.00	1,968,555.11
		2.25 AUST GOVT 280521	3,500,000.00	3,903,688.25
		2.75 AUST GOVT 271121	2,700,000.00	3,097,930.86
		2.75 AUST GOVT 281121	500,000.00	579,016.40
		2.75 AUST GOVT 410521	800,000.00	961,658.64
		3 AUST GOVT 470321	2,400,000.00	3,050,678.64
		3.25 AUST GOVT 250421	3,000,000.00	3,395,830.50
		3.25 AUST GOVT 390621	800,000.00	1,028,874.88
		3.75 AUST GOVT 370421	1,800,000.00	2,440,831.68
		4.25 AUST GOVT 260421	4,000,000.00	4,835,204.00
		4.5 AUST GOVT 330421	2,300,000.00	3,244,468.09
		4.75 AUST GOVT 270421	3,300,000.00	4,191,084.81
	国債証券小計		32,500,000.00	38,172,309.10
	国債証券小計			(2,936,214,015)
	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	700,000.00	715,103.83
		2.5 AUST CAPITAL 260521	500,000.00	550,414.65
	地方債証券小計		1,200,000.00	1,265,518.48
	地方債証券小計			(97,343,681)
	特殊債券	1.25 VICTORIA 271119	2,800,000.00	2,871,785.28
		1.5 VICTORIA 301120	1,200,000.00	1,220,889.00
		1.5 VICTORIA 310910	1,500,000.00	1,508,255.25
		1.52 NATIONL HOUS 300527	1,000,000.00	1,051,485.30
		1.75 SOUTH AUST G 320524	1,000,000.00	1,017,775.70
		2 NEWSWALES 310320	1,700,000.00	1,805,412.58
		2 NEWSWALES 330308	1,100,000.00	1,155,038.83
		2 TASMANIAN PUBLI 300124	1,300,000.00	1,361,607.91
		2 WEST AUST TREAS 341024	1,000,000.00	1,031,513.30
		2.4 EXPORT DEVELO 210607	2,500,000.00	2,539,212.50
		2.45 ASIAN DEV 240117	1,300,000.00	1,384,966.31
		2.5 VICTORIA 291022	1,400,000.00	1,563,761.92
		2.7 EXPORT DEVELO 221024	2,000,000.00	2,098,248.40
		2.7 KOMMUNALBANKE 230905	1,700,000.00	1,811,487.36
		2.7 L-BANK BW FOE 230619	1,400,000.00	1,481,725.84
		2.75 QUEENSLAND 270820	1,500,000.00	1,693,892.55
		2.75 WEST AUST TR 290724	1,500,000.00	1,709,614.05
		2.8 EXPORT DEVELO 230531	1,000,000.00	1,063,377.40
		3 NEWSWALES 281115	2,500,000.00	2,897,428.25
		3 NEWSWALES 290420	500,000.00	578,252.50
		3 NEWSWALES 300220	1,400,000.00	1,621,383.54
		3 QUEENSLAND 240322	2,000,000.00	2,183,168.20
		3 WEST AUST TREAS 261021	500,000.00	570,246.80
		3 WEST AUST TREAS 271021	2,000,000.00	2,303,206.60
		3.25 QUEENSLAND 260721	500,000.00	574,232.25
		3.5 NORTHERN TERR 280421	1,000,000.00	1,172,565.30
		3.5 NORTHERN TERR 300521	500,000.00	588,750.65
		4.25 RENTENBANK 230124	2,200,000.00	2,399,896.40
		4.25 VICTORIA 321220	1,200,000.00	1,570,828.20
		4.31 LGFV PROGRAM 211112	600,000.00	619,785.60
		4.5 KOMMUNALBANKE 230417	3,000,000.00	3,309,989.10
		4.75 AIRSERVICES 201119	500,000.00	503,761.50
		5 EUROPEAN INVEST 220822	500,000.00	545,533.55
		5 WEST AUST TREAS 250723	1,500,000.00	1,825,078.95
		6 EXPORT FIN & IN 201112	1,500,000.00	1,513,318.50
		6 NORTHERN TERRIT 240315	500,000.00	595,427.85
		6.5 QUEENSLAND 330314	500,000.00	786,915.85
	特殊債券小計		49,800,000.00	54,529,819.07
	特殊債券小計			(4,194,433,682)
	社債券	1.65 LLOYDS BANK 220812	2,300,000.00	2,335,564.44
		1.7 BENDIGO AND 240906	1,500,000.00	1,537,961.40
		1.75 MACQUARIE B 240807	2,000,000.00	2,075,694.00
		2.25 MACQUARIE UN 300522	1,100,000.00	1,117,213.35
		2.25 NETWORK FINA 261111	600,000.00	620,073.54
	2.45 LONSDALE FIN 261120	1,000,000.00	1,027,347.50
	2.6 AUSNET SERV 290731	500,000.00	528,824.55
	2.65 COLES GROUP 291106	800,000.00	851,503.60
	2.65 ORIGIN ENERG 271111	500,000.00	512,108.95
	2.75 COMMONWEALT 211117	2,000,000.00	2,058,084.00
	2.75 HSBC BANK 210816	1,700,000.00	1,735,783.47
	2.75 TOYOTA MOTOR 210726	1,500,000.00	1,525,714.80
	2.75 WESTPAC BAN 220831	1,400,000.00	1,465,881.20
	2.8 WOOLWORTHS GR 300520	1,000,000.00	1,061,596.50
	2.85 WOOLWORTHS G 240423	500,000.00	532,030.80
	2.9 AURIZON NETWO 300902	1,100,000.00	1,108,805.61
	2.9 COMMONWEALT 210712	1,500,000.00	1,532,533.05
	3 EDITH COWAN UNI 290411	1,450,000.00	1,561,921.87
	3 ING BANK (AUSTR 230907	900,000.00	960,704.55
	3 MCDONALD'S CORP 240308	1,900,000.00	2,027,974.12
	3 PACCAR FINANCIA 220913	500,000.00	520,375.80
	3 SUNCORP-MET 230913	1,100,000.00	1,174,773.38
	3.1 WESTPAC BAN 210603	1,500,000.00	1,530,577.35
	3.25 BARCLAYS B 240626	750,000.00	783,945.67
	3.25 MACQUARIE B 221215	1,100,000.00	1,126,625.17
	3.25 SUNCORP-MET 260824	500,000.00	558,782.85
	3.25 WESTPAC BAN 231116	500,000.00	542,933.10
	3.45 AT&T INC 230919	1,000,000.00	1,068,609.70
	3.5 MACQUARIE UNI 280907	500,000.00	564,092.15
	3.5 UNITED ENER 230912	500,000.00	531,479.65
	3.5 UNIVERSITY OF 271208	500,000.00	558,247.25
	3.5 VERIZON COMMU 230217	500,000.00	530,385.15
	3.5 WSO FINANCE 230714	500,000.00	524,028.15
	3.642 ENERGY PART 241211	500,000.00	544,250.75
	3.65 LLOYDS BANKI 230320	1,000,000.00	1,053,088.30
	3.75 AUSGRID FINA 241030	1,100,000.00	1,209,904.74
	3.75 UNI OF TECHN 270720	500,000.00	571,999.15
	4 AURIZON NETWORK 240621	500,000.00	542,362.80
	4.25 UNIVERSITY 210630	500,000.00	513,956.20
	4.3 INCITEC PIVOT 260318	500,000.00	536,420.65
	4.5 FONTERRA COOP 210630	500,000.00	515,176.50
	4.5 WSO FINANCE P 270331	500,000.00	578,869.30
	4.6 AT&T INC 280919	1,000,000.00	1,184,118.40
	4.75 UNIV OF SY 210416	500,000.00	511,924.45
	5.25 WELLS FARGO 220907	1,000,000.00	1,084,596.80
	5.25 WESTPAC BANK 231121	2,500,000.00	2,871,768.50
	5.5 PERTH AIRPORT 210325	500,000.00	509,992.60
	5.75 AURIZON NETW 201028	500,000.00	502,855.70
	FRN STANDARD C 250628	1,400,000.00	1,442,252.14
	FRN SUNCORP-MET 230913	1,000,000.00	1,008,000.20
社債券小計		48,700,000.00	51,373,713.85
社債券小計			(3,951,666,069)
オーストラリアドル合計			132,200,000.00	145,341,360.50
オーストラリアドル合計				(11,179,657,447)
	合計			11,179,657,447
	合計			(11,179,657,447)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
オーストラリアドル	国債証券	14銘柄	26.26%	26.26%
	地方債証券	2銘柄	0.87%	0.87%
	特殊債券	37銘柄	37.52%	37.52%
	社債券	50銘柄	35.35%	35.35%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

開示資料

決算