- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/18-2025/03/17)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 1.75 AUST GOVT 510621 | 600,000.00 | 316,020.00 | |
| 2.75 AUST GOVT 350621 | 700,000.00 | 602,728.00 | |||
| 2.75 AUST GOVT 410521 | 1,400,000.00 | 1,085,014.00 | |||
| 3 AUST GOVT 331121 | 700,000.00 | 632,394.00 | |||
| 3 AUST GOVT 470321 | 1,000,000.00 | 742,650.00 | |||
| 3.25 AUST GOVT 390621 | 300,000.00 | 256,968.00 | |||
| 3.5 AUST GOVT 341221 | 1,100,000.00 | 1,020,459.00 | |||
| 3.75 AUST GOVT 340521 | 500,000.00 | 476,285.00 | |||
| 3.75 AUST GOVT 370421 | 1,400,000.00 | 1,299,592.00 | |||
| 4.25 AUST GOVT 351221 | 1,400,000.00 | 1,374,926.00 | |||
| 国債証券 小計 | 9,100,000.00 | 7,807,036.00 | |||
| (735,578,931) | |||||
| 地方債証券 | 1.75 AUST CAPITAL 311023 | 700,000.00 | 586,894.00 | ||
| 4.5 AUST CAPITAL 341023 | 600,000.00 | 570,798.00 | |||
| 5.25 AUST CAPITAL 361023 | 600,000.00 | 594,570.00 | |||
| 地方債証券 小計 | 1,900,000.00 | 1,752,262.00 | |||
| (165,098,125) | |||||
| 特殊債券 | 1 NBN CO LTD 251203 | 500,000.00 | 488,275.00 | ||
| 1.5 QUEENSLAND 320820 | 900,000.00 | 716,679.00 | |||
| 1.5 VICTORIA 301120 | 1,000,000.00 | 854,180.00 | |||
| 1.75 NEWSWALES 340320 | 900,000.00 | 688,617.00 | |||
| 1.75 QUEENSLAND 340720 | 500,000.00 | 376,285.00 | |||
| 2 NEWSWALES 330308 | 800,000.00 | 651,168.00 | |||
| 2 SOUTH AUST GOVT 360523 | 600,000.00 | 434,538.00 | |||
| 2 VICTORIA 350917 | 1,900,000.00 | 1,404,081.00 | |||
| 2 VICTORIA 371120 | 600,000.00 | 411,300.00 | |||
| 2.5 NORTHERN TERR 320521 | 600,000.00 | 512,490.00 | |||
| 2.5 TASMANIAN PUB 330121 | 800,000.00 | 675,976.00 | |||
| 2.5 VICTORIA 291022 | 100,000.00 | 92,777.00 | |||
| 4.475 KOREA HOUSI 260406 | 700,000.00 | 697,529.00 | |||
| 4.75 NEWSWALES 350220 | 1,000,000.00 | 973,430.00 | |||
| 4.75 NEWSWALES 370220 | 700,000.00 | 664,993.00 | |||
| 4.75 SOUTH AUST G 380524 | 500,000.00 | 469,700.00 | |||
| 4.75 TASMANIAN PU 350125 | 600,000.00 | 577,932.00 | |||
| 5.25 NORTHERN TER 340321 | 500,000.00 | 497,710.00 | |||
| 5.25 TASMANIAN PU 360123 | 500,000.00 | 496,815.00 | |||
| 5.75 NORTHERN TER 370421 | 500,000.00 | 505,175.00 | |||
| 特殊債券 小計 | 14,200,000.00 | 12,189,650.00 | |||
| (1,148,508,823) | |||||
| 社債券 | 1.85 WOOLWORTHS G 271115 | 500,000.00 | 467,245.00 | ||
| 1.9 DWPF FINANCE 280804 | 500,000.00 | 451,250.00 | |||
| 2.1 BANK OF QUEEN 261027 | 1,000,000.00 | 961,650.00 | |||
| 2.132 VICTORIA PO 280421 | 500,000.00 | 462,100.00 | |||
| 2.25 MACQUARIE UN 300522 | 600,000.00 | 527,568.00 | |||
| 2.543 NSW ELECTRI 300923 | 800,000.00 | 694,872.00 | |||
| 2.65 ORIGIN ENERG 271111 | 500,000.00 | 474,020.00 | |||
| 2.9 AURIZON NETWO 300902 | 600,000.00 | 528,714.00 | |||
| 3.026 CIP FUNDING 271216 | 1,000,000.00 | 947,350.00 | |||
| 3.15 WESTCONNEX F 310331 | 800,000.00 | 706,672.00 | |||
| 3.25 SUNCORP-MET 260824 | 500,000.00 | 492,270.00 | |||
| 3.5 UNIVERSITY OF 271208 | 500,000.00 | 485,995.00 | |||
| 3.75 UNI OF TECHN 270720 | 500,000.00 | 491,565.00 | |||
| 3.8 PACIFIC NATIO 310908 | 600,000.00 | 520,224.00 | |||
| 3.9 NATIONAL A 250530 | 1,500,000.00 | 1,498,444.60 | |||
| 4.05 AUST & NZ B 250512 | 1,000,000.00 | 999,370.51 | |||
| 4.3 INCITEC PIVOT 260318 | 500,000.00 | 497,630.00 | |||
| 4.4 SUNCORP-MET 250822 | 500,000.00 | 500,030.80 | |||
| 4.5 ING BANK (AUS 290526 | 700,000.00 | 698,110.00 | |||
| 4.674 UNIVERSITY 290822 | 500,000.00 | 502,255.00 | |||
| 4.75 SUNCORP-MET 290319 | 500,000.00 | 501,190.00 | |||
| 4.8 WESTPAC BAN 280216 | 1,500,000.00 | 1,516,140.00 | |||
| 4.837 ING BANK (A 270322 | 500,000.00 | 503,765.00 | |||
| 4.95 AUST & NZ B 290205 | 600,000.00 | 609,648.00 | |||
| 4.958 BENDIGO AND 291128 | 1,000,000.00 | 1,012,480.00 | |||
| 5 COMMONWEALT 280113 | 900,000.00 | 914,400.00 | |||
| 5 SVENSKA HANDELS 280302 | 600,000.00 | 605,988.00 | |||
| 5.1 BENDIGO AND 270514 | 500,000.00 | 505,905.00 | |||
| 5.1 BENDIGO AND 280616 | 1,000,000.00 | 1,013,980.00 | |||
| 5.1082 ETSA UTILI 270603 | 500,000.00 | 505,760.00 | |||
| 5.2 SUNCORP-MET 280712 | 500,000.00 | 511,135.00 | |||
| 5.35 NEW YORK LIF 280919 | 1,300,000.00 | 1,332,136.00 | |||
| 5.417 UNITED ENER 320203 | 500,000.00 | 504,725.00 | |||
| 5.472 REGISTRY FI 311219 | 700,000.00 | 710,955.00 | |||
| 5.815 BANK OF AM 281030 | 800,000.00 | 833,160.00 | |||
| 5.95 WORLEY FIN S 281013 | 500,000.00 | 509,370.00 | |||
| 6.061 NETWORK FIN 300619 | 500,000.00 | 520,375.00 | |||
| FRN TORR 2021-1 A 521109 | 227,111.23 | 225,766.73 | |||
| FRN TRTN 2021-1 A 521022 | 80,767.76 | 80,794.41 | |||
| 社債券 小計 | 26,307,878.99 | 25,825,009.05 | |||
| (2,433,232,352) | |||||
| オーストラリアドル合計 | 51,507,878.99 | 47,573,957.05 | |||
| (4,482,418,231) | |||||
| 合計 | 4,482,418,231 | ||||
| (4,482,418,231) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 10銘柄 | 16.41% | 16.41% |
| 地方債証券 | 3銘柄 | 3.68% | 3.68% | |
| 特殊債券 | 20銘柄 | 25.62% | 25.62% | |
| 社債券 | 39銘柄 | 54.28% | 54.28% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
