有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【提出】
2017/12/14 9:16
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第31期
(平成28年3月31日現在)		第32期
(平成29年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金※280,707,781※269,212,680
有価証券2,728,12736,210
前払費用402,267337,699
未収入金14,28635,896
未収委託者報酬11,275,57710,076,022
未収収益※2564,923※2659,405
繰延税金資産491,700446,374
金銭の信託※230,000※230,000
その他438,012113,754
流動資産合計96,652,67880,948,042
固定資産
有形固定資産
建物※1846,844※1806,798
器具備品※1768,584※1759,446
土地1,356,0001,356,000
有形固定資産合計2,971,4282,922,245
無形固定資産
電話加入権15,82215,822
ソフトウェア1,813,9511,844,549
ソフトウェア仮勘定341,815608,066
その他7110
無形固定資産合計2,171,6612,468,448
投資その他の資産
投資有価証券24,223,27224,327,081
関係会社株式320,136320,136
長期差入保証金686,446654,402
前払年金費用499,178463,105
繰延税金資産786,810711,230
その他51,09050,235
貸倒引当金△23,600△23,600
投資その他の資産合計26,543,33526,502,592
固定資産合計31,686,42531,893,286
資産合計128,339,103112,841,328

(単位:千円)
第31期
(平成28年3月31日現在)		第32期
(平成29年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金199,091166,493
未払金
未払収益分配金101,046108,024
未払償還金821,178547,707
未払手数料※24,866,423※24,225,009
その他未払金※22,521,849※22,355,815
未払費用※23,419,978※23,061,479
未払消費税等370,110351,670
未払法人税等947,540756,668
賞与引当金882,523843,729
役員賞与引当金―100,680
その他670,983711,633
流動負債合計14,800,72513,228,909
固定負債
退職給付引当金508,142590,154
役員退職慰労引当金166,789166,458
時効後支払損引当金257,105253,070
固定負債合計932,0381,009,684
負債合計15,732,76314,238,594
(純資産の部)
株主資本
資本金2,000,1312,000,131
資本剰余金
資本準備金3,572,0963,572,096
その他資本剰余金41,160,61641,160,616
資本剰余金合計44,732,71244,732,712
利益剰余金
利益準備金342,589342,589
その他利益剰余金
別途積立金6,998,0006,998,000
繰越利益剰余金57,079,78243,034,713
利益剰余金合計64,420,37250,375,303
株主資本合計111,153,21697,108,147

(単位:千円)
第31期
(平成28年3月31日現在)		第32期
(平成29年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券
評価差額金		1,446,5761,494,586
繰延ヘッジ損益6,546―
評価・換算差額等合計1,453,1231,494,586
純資産合計112,606,33998,602,734
負債純資産合計128,339,103112,841,328