有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||||
第31期 (平成28年3月31日現在) | 第32期 (平成29年3月31日現在) | |||||
(資産の部) | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び預金 | ※2 | 80,707,781 | ※2 | 69,212,680 | ||
有価証券 | 2,728,127 | 36,210 | ||||
前払費用 | 402,267 | 337,699 | ||||
未収入金 | 14,286 | 35,896 | ||||
未収委託者報酬 | 11,275,577 | 10,076,022 | ||||
未収収益 | ※2 | 564,923 | ※2 | 659,405 | ||
繰延税金資産 | 491,700 | 446,374 | ||||
金銭の信託 | ※2 | 30,000 | ※2 | 30,000 | ||
その他 | 438,012 | 113,754 | ||||
流動資産合計 | 96,652,678 | 80,948,042 | ||||
固定資産 | ||||||
有形固定資産 | ||||||
建物 | ※1 | 846,844 | ※1 | 806,798 | ||
器具備品 | ※1 | 768,584 | ※1 | 759,446 | ||
土地 | 1,356,000 | 1,356,000 | ||||
有形固定資産合計 | 2,971,428 | 2,922,245 | ||||
無形固定資産 | ||||||
電話加入権 | 15,822 | 15,822 | ||||
ソフトウェア | 1,813,951 | 1,844,549 | ||||
ソフトウェア仮勘定 | 341,815 | 608,066 | ||||
その他 | 71 | 10 | ||||
無形固定資産合計 | 2,171,661 | 2,468,448 | ||||
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 24,223,272 | 24,327,081 | ||||
関係会社株式 | 320,136 | 320,136 | ||||
長期差入保証金 | 686,446 | 654,402 | ||||
前払年金費用 | 499,178 | 463,105 | ||||
繰延税金資産 | 786,810 | 711,230 | ||||
その他 | 51,090 | 50,235 | ||||
貸倒引当金 | △23,600 | △23,600 | ||||
投資その他の資産合計 | 26,543,335 | 26,502,592 | ||||
固定資産合計 | 31,686,425 | 31,893,286 | ||||
資産合計 | 128,339,103 | 112,841,328 |
(単位:千円) | ||||||
第31期 (平成28年3月31日現在) | 第32期 (平成29年3月31日現在) | |||||
(負債の部) | ||||||
流動負債 | ||||||
預り金 | 199,091 | 166,493 | ||||
未払金 | ||||||
未払収益分配金 | 101,046 | 108,024 | ||||
未払償還金 | 821,178 | 547,707 | ||||
未払手数料 | ※2 | 4,866,423 | ※2 | 4,225,009 | ||
その他未払金 | ※2 | 2,521,849 | ※2 | 2,355,815 | ||
未払費用 | ※2 | 3,419,978 | ※2 | 3,061,479 | ||
未払消費税等 | 370,110 | 351,670 | ||||
未払法人税等 | 947,540 | 756,668 | ||||
賞与引当金 | 882,523 | 843,729 | ||||
役員賞与引当金 | ― | 100,680 | ||||
その他 | 670,983 | 711,633 | ||||
流動負債合計 | 14,800,725 | 13,228,909 | ||||
固定負債 | ||||||
退職給付引当金 | 508,142 | 590,154 | ||||
役員退職慰労引当金 | 166,789 | 166,458 | ||||
時効後支払損引当金 | 257,105 | 253,070 | ||||
固定負債合計 | 932,038 | 1,009,684 | ||||
負債合計 | 15,732,763 | 14,238,594 | ||||
(純資産の部) | ||||||
株主資本 | ||||||
資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 | ||||
資本剰余金 | ||||||
資本準備金 | 3,572,096 | 3,572,096 | ||||
その他資本剰余金 | 41,160,616 | 41,160,616 | ||||
資本剰余金合計 | 44,732,712 | 44,732,712 | ||||
利益剰余金 | ||||||
利益準備金 | 342,589 | 342,589 | ||||
その他利益剰余金 | ||||||
別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 | ||||
繰越利益剰余金 | 57,079,782 | 43,034,713 | ||||
利益剰余金合計 | 64,420,372 | 50,375,303 | ||||
株主資本合計 | 111,153,216 | 97,108,147 |
(単位:千円) | ||||||
第31期 (平成28年3月31日現在) | 第32期 (平成29年3月31日現在) | |||||
評価・換算差額等 | ||||||
その他有価証券 評価差額金 | 1,446,576 | 1,494,586 | ||||
繰延ヘッジ損益 | 6,546 | ― | ||||
評価・換算差額等合計 | 1,453,123 | 1,494,586 | ||||
純資産合計 | 112,606,339 | 98,602,734 | ||||
負債純資産合計 | 128,339,103 | 112,841,328 |