有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||||
第35期 (令和2年3月31日現在) | 第36期 (令和3年3月31日現在) | |||||
(資産の部) | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び預金 | ※2 | 56,398,457 | ※2 | 56,803,388 | ||
有価証券 | 1,960,318 | 2,001 | ||||
前払費用 | 575,904 | 598,135 | ||||
未収入金 | 14,559 | 31,359 | ||||
未収委託者報酬 | 10,296,453 | 13,216,357 | ||||
未収収益 | ※2 | 638,994 | ※2 | 662,230 | ||
金銭の信託 | 100,000 | 2,300,000 | ||||
その他 | 254,330 | 269,506 | ||||
流動資産合計 | 70,239,017 | 73,882,978 | ||||
固定資産 | ||||||
有形固定資産 | ||||||
建物 | ※1 | 584,048 | ※1 | 548,902 | ||
器具備品 | ※1 | 871,893 | ※1 | 1,435,369 | ||
土地 | 628,433 | 628,433 | ||||
有形固定資産合計 | 2,084,375 | 2,612,705 | ||||
無形固定資産 | ||||||
電話加入権 | 15,822 | 15,822 | ||||
ソフトウェア | 3,369,611 | 3,569,171 | ||||
ソフトウェア仮勘定 | 1,374,932 | 1,895,190 | ||||
無形固定資産合計 | 4,760,365 | 5,480,184 | ||||
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 16,704,756 | 18,616,670 | ||||
関係会社株式 | 320,136 | 320,136 | ||||
投資不動産 | ※1 | 819,255 | ※1 | 814,684 | ||
長期差入保証金 | 565,358 | 538,497 | ||||
前払年金費用 | 375,031 | 258,835 | ||||
繰延税金資産 | 1,912,824 | 916,962 | ||||
その他 | 45,230 | 45,230 | ||||
貸倒引当金 | △23,600 | △23,600 | ||||
投資その他の資産合計 | 20,718,993 | 21,487,417 | ||||
固定資産合計 | 27,563,734 | 29,580,307 | ||||
資産合計 | 97,802,752 | 103,463,286 |
(単位:千円) | ||||||
第35期 (令和2年3月31日現在) | 第36期 (令和3年3月31日現在) | |||||
(負債の部) | ||||||
流動負債 | ||||||
預り金 | 687,565 | 533,622 | ||||
未払金 | ||||||
未払収益分配金 | 131,478 | 158,856 | ||||
未払償還金 | 395,400 | 133,877 | ||||
未払手数料 | ※2 | 4,026,078 | ※2 | 5,200,810 | ||
その他未払金 | ※2 | 3,818,195 | ※2 | 4,412,521 | ||
未払費用 | ※2 | 4,402,578 | ※2 | 4,755,909 | ||
未払消費税等 | 629,469 | 752,617 | ||||
未払法人税等 | 617,341 | 873,027 | ||||
賞与引当金 | 933,517 | 933,381 | ||||
役員賞与引当金 | 124,590 | 160,710 | ||||
その他 | 701,285 | 691,143 | ||||
流動負債合計 | 16,467,499 | 18,606,476 | ||||
固定負債 | ||||||
長期未払金 | 32,400 | 21,600 | ||||
退職給付引当金 | 1,010,401 | 1,145,514 | ||||
役員退職慰労引当金 | 130,784 | 117,938 | ||||
時効後支払損引当金 | 238,811 | 245,426 | ||||
固定負債合計 | 1,412,398 | 1,530,479 | ||||
負債合計 | 17,879,897 | 20,136,956 | ||||
(純資産の部) | ||||||
株主資本 | ||||||
資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 | ||||
資本剰余金 | ||||||
資本準備金 | 3,572,096 | 3,572,096 | ||||
その他資本剰余金 | 41,160,616 | 41,160,616 | ||||
資本剰余金合計 | 44,732,712 | 44,732,712 | ||||
利益剰余金 | ||||||
利益準備金 | 342,589 | 342,589 | ||||
その他利益剰余金 | ||||||
別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 | ||||
繰越利益剰余金 | 25,847,605 | 26,951,289 | ||||
利益剰余金合計 | 33,188,194 | 34,291,879 | ||||
株主資本合計 | 79,921,039 | 81,024,723 |
(単位:千円) | ||||||
第35期 (令和2年3月31日現在) | 第36期 (令和3年3月31日現在) | |||||
評価・換算差額等 | ||||||
その他有価証券評価差額金 | 1,815 | 2,301,606 | ||||
評価・換算差額等合計 | 1,815 | 2,301,606 | ||||
純資産合計 | 79,922,854 | 83,326,329 | ||||
負債純資産合計 | 97,802,752 | 103,463,286 |