グローバル・ワン不動産投資法人（8958）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,677,873 | 2,398,657 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,836,681 | 9,095,622 |
| 営業未収入金 | 103,136 | 94,104 |
| 前払費用 | 157,068 | 121,649 |
| 未収収益 | 162 | 362 |
| 繰延税金資産 | － | 18 |
| 立替金 | 195 | 85 |
| 流動資産合計 | 10,775,118 | 11,710,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ||
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | ||
| 信託建物 | 55,068,816 | 55,153,379 |
| 減価償却累計額 | -9,831,166 | -10,553,271 |
| 信託建物（純額） | 45,237,649 | 44,600,107 |
| 信託構築物 | 429,037 | 429,124 |
| 減価償却累計額 | -114,121 | -126,152 |
| 信託構築物（純額） | 314,915 | 302,972 |
| 信託機械及び装置 | 668,639 | 674,099 |
| 減価償却累計額 | -338,061 | -360,797 |
| 信託機械及び装置（純額） | 330,578 | 313,302 |
| 信託工具 | 131,464 | 137,922 |
| 減価償却累計額 | -74,817 | -83,255 |
| 信託工具 | 56,647 | 54,666 |
| 信託土地 | 95,686,617 | 95,686,617 |
| 有形固定資産合計 | 141,626,408 | 140,957,666 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 118,358 | 118,358 |
| その他 | 1,796 | 1,483 |
| 信託その他無形固定資産 | 5,027 | 4,689 |
| 無形固定資産合計 | 125,181 | 124,531 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 141,581 | 113,469 |
| 長期前払消費税等 | 74 | 44 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 151,655 | 123,513 |
| 固定資産合計 | 141,903,245 | 141,205,711 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 59,347 | 48,777 |
| 繰延資産合計 | 59,347 | 48,777 |
| 資産合計 | 152,737,712 | 152,964,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 164,585 | 178,951 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 4,200,000 |
| 前受金 | 551,067 | 475,030 |
| 預り金 | 579 | 565 |
| 未払費用 | 132,838 | 147,722 |
| 未払法人税等 | 256 | 688 |
| 未払消費税等 | 136,621 | 58,472 |
| 未払分配金 | 8,724 | 7,759 |
| 流動負債合計 | 994,673 | 15,069,190 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 44,200,000 | 40,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,434,575 | 6,522,321 |
| 固定負債合計 | 75,634,575 | 61,522,321 |
| 負債合計 | 76,629,248 | 76,591,512 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 75,026,315 | 75,026,315 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,082,148 | 1,347,162 |
| 剰余金合計 | 1,082,148 | 1,347,162 |
| 投資主資本合計 | 76,108,463 | 76,373,477 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 76,108,463 | 76,373,477 |
| 負債純資産合計 | 152,737,712 | 152,964,990 |
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