グローバル・ワン不動産投資法人（8958）の貸借対照表

【提出】

2014年12月25日 15:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)

【短信】

平成26年9月期決算短信(REIT)

【閲覧】

個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,083,029	2,744,078
信託現金及び信託預金	7,901,089	9,360,358
営業未収入金	83,932	88,390
前払費用	237,858	403,375
繰延税金資産	15	17
未収消費税等	－	568,468
立替金	139,458	198
流動資産計	12,445,383	13,164,887
固定資産
有形固定資産
信託建物	48,664,668	56,054,271
減価償却累計額	-9,078,128	-9,783,616
信託建物（純額）	39,586,540	46,270,655
信託構築物	943,357	969,211
減価償却累計額	-140,258	-157,232
信託構築物（純額）	803,099	811,979
信託機械及び装置	581,565	581,565
減価償却累計額	-336,187	-358,409
信託機械及び装置（純額）	245,377	223,155
信託工具	110,756	112,581
減価償却累計額	-85,633	-90,338
信託工具	25,123	22,243
信託土地	102,161,479	113,724,328
信託建設仮勘定	－	179
有形固定資産合計	142,821,620	161,052,541
無形固定資産
信託借地権	39,058	39,058
信託その他無形固定資産	1,365	1,238
その他	390	156
無形固定資産合計	40,814	40,453
投資その他の資産
修繕積立金	978,650	1,008,187
長期前払消費税等	1,853	1,658
固定資産計	144,032,432	162,376,855
繰延資産
投資法人債発行費	32,045	71,908
繰延資産計	32,045	71,908
資産の部合計	156,509,861	175,613,651
負債の部
流動負債
営業未払金	223,942	241,396
1年内返済予定の長期借入金	26,000,000	24,000,000
未払金	1,060	226
未払費用	132,732	82,682
未払法人税等	527	681
未払消費税等	134,763	－
前受金	379,481	546,890
預り金	108,564	126,680
未払分配金	5,525	5,861
流動負債計	26,986,598	25,004,420
固定負債
投資法人債	9,000,000	16,000,000
長期借入金	38,000,000	52,000,000
信託預り敷金及び保証金	5,417,461	6,206,729
固定負債計	52,417,461	74,206,729
負債の部合計	79,404,060	99,211,149
純資産の部
投資主資本
出資総額	75,026,315	75,026,315
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	－	203,016
任意積立金合計	－	203,016
投資主資本合計	77,105,800	76,402,501
純資産の部合計	77,105,800	76,402,501
負債・純資産合計	156,509,861	175,613,651

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