有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却	累計額	差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	2,286,631	3,043	―	2,289,674	261,786	35,650	2,027,888
	構築物	2,403	―	―	2,403	1,074	140	1,329
	機械及び装置	3,546	3,552	―	7,098	643	140	6,455
	工具、器具及び備品	3,728	―	―	3,728	528	126	3,200
	土地	7,438,106	―	―	7,438,106	―	―	7,438,106
	信託建物	60,802,337	509,495	10,490	61,301,343	17,182,680	801,623	44,118,663
	信託構築物	958,567	―	―	958,567	326,618	16,853	631,949
	信託機械及び装置	570,469	12,796	―	583,266	488,985	8,928	94,281
	信託工具、器具及び備品	215,286	15,027	―	230,314	161,477	9,927	68,837
	信託土地	127,772,988	―	―	127,772,988	―	―	127,772,988
	信託建設仮勘定	7,194	―	2,292	4,902	―	―	4,902
	合計	200,061,260	543,915	12,782	200,592,394	18,423,793	873,391	182,168,600
無 形 固 定 資 産	信託その他無形固定資産	176	―	―	176	45	4	131
	合計	176	―	―	176	45	4	131
総計		200,061,437	543,915	12,782	200,592,570	18,423,838	873,395	182,168,731

④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権は、不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発 行 年月日	当期首 残 高 (千円)	当 期 減少額 (千円)	当期末 残 高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第12回無担保投資法人債	2018年 9月27日	2,000,000	-	2,000,000	0.09	2021年 9月27日	(注1)	無担保 無保証
第8回無担保投資法人債	2015年 2月26日	3,000,000	-	3,000,000	0.56	2022年 2月25日	(注2)	無担保 無保証
第10回無担保投資法人債	2017年 9月28日	3,000,000	-	3,000,000	0.28	2022年 9月28日	(注3)	無担保 無保証
第7回無担保投資法人債	2014年 9月29日	3,000,000	-	3,000,000	0.86	2024年 9月27日	(注2)	無担保 無保証
第9回無担保投資法人債	2016年 10月17日	4,000,000	-	4,000,000	0.47	2026年 10月16日	(注4)	無担保 無保証
第11回無担保投資法人債	2017年 9月28日	2,000,000	-	2,000,000	0.63	2027年 9月28日	(注3)	無担保 無保証
第13回無担保投資法人債	2018年 9月27日	2,000,000	-	2,000,000	0.73	2028年 9月27日	(注1)	無担保 無保証
合計	-	19,000,000	-	19,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、第6回無担保投資法人債の償還資金です。
(注2)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注3)資金使途は、第4回無担保投資法人債の償還資金です。
(注4)資金使途は、第5回無担保投資法人債の償還資金です。
(注5)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	5,000,000	3,000,000	─	3,000,000	─

⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首 残 高 (千円)	当 期 増加額 (千円)	当 期 減少額 (千円)	当期末 残 高 (千円)	平均利率 (注1) (%)	返済期限	使途	摘要
1年内返済予定の長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	3,500,000	―	3,500,000	―	0.30343 変動金利	2021年 3月31日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社三井住友銀行	375,000	―	375,000	―
	株式会社福岡銀行	375,000	―	375,000	―
	株式会社七十七銀行	500,000	―	500,000	―
	株式会社三菱UFJ銀行	―	1,500,000	―	1,500,000	0.59544 固定金利	2022年 3月31日	(注2)	無担保 (注3)無保証
	株式会社福岡銀行	―	500,000	―	500,000
	株式会社伊予銀行	―	500,000	―	500,000
	株式会社常陽銀行	―	500,000	―	500,000
	株式会社南都銀行	―	500,000	―	500,000
	株式会社足利銀行	―	500,000	―	500,000
	株式会社第四北越銀行	―	500,000	―	500,000
	株式会社東日本銀行	―	500,000	―	500,000
	株式会社百五銀行	―	500,000	―	500,000
	東京海上日動火災保険株式会社	―	500,000	―	500,000
	合 計	4,750,000	6,000,000	4,750,000	6,000,000
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	―	1,500,000	―	0.59544 固定金利	2022年 3月31日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社福岡銀行	500,000	―	500,000	―
	株式会社伊予銀行	500,000	―	500,000	―
	株式会社常陽銀行	500,000	―	500,000	―
	株式会社南都銀行	500,000	―	500,000	―
	株式会社足利銀行	500,000	―	500,000	―
	株式会社第四北越銀行	500,000	―	500,000	―
	株式会社東日本銀行	500,000	―	500,000	―
	株式会社百五銀行	500,000	―	500,000	―
	東京海上日動火災保険株式会社	500,000	―	500,000	―
	株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	―	―	3,000,000	0.92968 固定金利	2022年 9月30日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社福岡銀行	1,000,000	―	―	1,000,000
	明治安田生命保険相互会社	500,000	―	―	500,000
	株式会社伊予銀行	500,000	―	―	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	3,500,000	―	―	3,500,000	0.40343 変動金利	2023年 3月31日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社三井住友銀行	375,000	―	―	375,000
	株式会社福岡銀行	375,000	―	―	375,000
	株式会社七十七銀行	500,000	―	―	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	―	―	3,000,000	0.66849 固定金利	2023年 9月29日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	―	―	500,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	―	―	500,000
	株式会社福岡銀行	500,000	―	―	500,000
	株式会社南都銀行	500,000	―	―	500,000
	株式会社七十七銀行	500,000	―	―	500,000
	株式会社足利銀行	500,000	―	―	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	4,000,000	―	―	4,000,000	0.77756 固定金利	2024年 3月29日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	明治安田生命保険相互会社	2,000,000	―	―	2,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	―	―	2,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	―	―	1,500,000
	株式会社福岡銀行	1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	5,000,000	―	―	5,000,000	0.75558 固定金利	2024年 9月30日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	―	―	500,000	0.41940 固定金利	2024年 9月30日	(注2)	無担保 (注3) 無保証

区分	借入先	当期首 残 高 (千円)	当 期 増加額 (千円)	当 期 減少額 (千円)	当期末 残 高 (千円)	平均利率 (注1) (%)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社日本政策投資銀行	3,500,000	―	―	3,500,000	0.79131 固定金利	2025年 3月31日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	―	―	2,000,000	0.52268 固定金利	2025年 3月31日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社伊予銀行	800,000	―	―	800,000
	株式会社南都銀行	400,000	―	―	400,000
	損害保険ジャパン株式会社	800,000	―	―	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	―	―	2,000,000	0.48947 固定金利	2025年 9月30日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社百五銀行	1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	―	2,500,000	―	2,500,000	0.38727 変動金利	2026年 3月31日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社三井住友銀行	―	375,000	―	375,000
	株式会社福岡銀行	―	375,000	―	375,000
	株式会社七十七銀行	―	500,000	―	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	―	1,000,000	―	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	―	―	1,000,000	0.56580 固定金利	2026年 9月30日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	―	―	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社伊予銀行	500,000	―	―	500,000
	オリックス銀行株式会社	1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	―	―	2,000,000	0.74394 固定金利	2027年 3月31日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	―	―	500,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	―	―	500,000
	明治安田生命保険相互会社	1,000,000	―	―	1,000,000
	農林中央金庫	1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	―	―	1,000,000	0.64971 固定金利	2027年 9月30日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社福岡銀行	1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,400,000	―	―	2,400,000	0.73035固定金利	2028年 3月31日	(注2)	無担保 (注3)無保証
	明治安田生命保険相互会社	1,000,000	―	―	1,000,000
	農林中央金庫	1,600,000	―	―	1,600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	―	―	1,000,000	0.65991固定金利	2029年 3月30日	(注2)	無担保 (注3)無保証
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	―	―	500,000
	明治安田生命保険相互会社	1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	―	―	1,000,000	0.82485 固定金利	2029年 9月28日	(注2)	無担保 (注3) 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	―	―	1,000,000
	明治安田生命保険相互会社	1,000,000	―	―	1,000,000
	合 計	70,750,000	4,750,000	6,000,000	69,500,000
総 合 計		75,500,000	10,750,000	10,750,000	75,500,000

(注1)「平均利率」は、期中の加重平均を記載しており、小数点第6位を四捨五入しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産信託受益権の購入資金、借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金です。
(注3)一定の事由に該当した場合、本投資法人が保有する不動産信託受益権等に担保設定することがあります。
(注4)長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	9,750,000	16,500,000	13,000,000	7,750,000