有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権は、不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
(注1)資金使途は、第6回無担保投資法人債の償還資金です。
(注2)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注3)資金使途は、第4回無担保投資法人債の償還資金です。
(注4)資金使途は、第12回無担保投資法人債の償還資金です。
(注5)資金使途は、第5回無担保投資法人債の償還資金です。
(注6)資金使途は、第8回無担保投資法人債の償還資金です。
(注7)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
⑥ 借入金明細表
(注1)「平均利率」は、期中の加重平均を記載しており、小数点第6位を四捨五入しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産信託受益権の購入資金、借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金です。
(注3)一定の事由に該当した場合、本投資法人が保有する不動産信託受益権等に担保設定することがあります。
(注4)長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
| (単位:千円) |
| 資産の種類 | 当期首 残 高 | 当 期 増加額 | 当 期 減少額 | 当期末 残 高 | 減価償却 | 累計額 | 差 引 当期末 残 高 | 摘 要 | |
| 又は償却 累計額 | 当 期 償却額 | ||||||||
| 有 形 固 定 資 産 | 建物 | 2,355,304 | 16,805 | ― | 2,372,109 | 334,999 | 37,431 | 2,037,110 | |
| 構築物 | 2,403 | ― | ― | 2,403 | 1,355 | 140 | 1,048 | ||
| 機械及び装置 | 7,098 | ― | ― | 7,098 | 1,125 | 241 | 5,972 | ||
| 工具、器具及び備品 | 3,728 | 605 | ― | 4,333 | 792 | 137 | 3,541 | ||
| 土地 | 7,438,106 | ― | ― | 7,438,106 | ― | ― | 7,438,106 | ||
| 信託建物 | 61,667,175 | 443,938 | 14,000 | 62,097,114 | 18,780,153 | 800,728 | 43,316,960 | ||
| 信託構築物 | 958,567 | 1,956 | ― | 960,524 | 359,468 | 15,995 | 601,056 | ||
| 信託機械及び装置 | 591,216 | 15,934 | ― | 607,150 | 505,224 | 7,106 | 101,926 | ||
| 信託工具、器具及び備品 | 241,139 | 23,878 | ― | 265,017 | 182,276 | 10,522 | 82,741 | ||
| 信託土地 | 127,772,988 | ― | ― | 127,772,988 | ― | ― | 127,772,988 | ||
| 信託建設仮勘定 | 8,441 | ― | 593 | 7,848 | ― | ― | 7,848 | ||
| 合計 | 201,046,170 | 503,117 | 14,593 | 201,534,694 | 20,165,395 | 872,304 | 181,369,299 | ||
| 無 形 固 定 資 産 | 信託その他無形固定資産 | 176 | ― | ― | 176 | 54 | 4 | 122 | |
| 合計 | 176 | ― | ― | 176 | 54 | 4 | 122 | ||
| 総計 | 201,046,346 | 503,117 | 14,593 | 201,534,871 | 20,165,449 | 872,309 | 181,369,421 | ||
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権は、不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
| 銘柄 | 発 行 年月日 | 当期首 残 高 (千円) | 当 期 減少額 (千円) | 当期末 残 高 (千円) | 利率 (%) | 償還期限 | 使途 | 担保 |
| 第8回無担保投資法人債 | 2015年 2月26日 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 0.56 | 2022年 2月25日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 第10回無担保投資法人債 | 2017年 9月28日 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 0.28 | 2022年 9月28日 | (注3) | 無担保 無保証 |
| 第7回無担保投資法人債 | 2014年 9月29日 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 0.86 | 2024年 9月27日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 第14回無担保投資法人債 (グリーンボンド) | 2021年 9月27日 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.25 | 2026年 9月25日 | (注4) | 無担保 無保証 |
| 第9回無担保投資法人債 | 2016年 10月17日 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 0.47 | 2026年 10月16日 | (注5) | 無担保 無保証 |
| 第11回無担保投資法人債 | 2017年 9月28日 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.63 | 2027年 9月28日 | (注3) | 無担保 無保証 |
| 第13回無担保投資法人債 | 2018年 9月27日 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.73 | 2028年 9月27日 | (注1) | 無担保 無保証 |
| 第15回無担保投資法人債 (グリーンボンド) | 2022年 2月25日 | - | - | 2,700,000 | 0.47 | 2032年 2月25日 | (注6) | 無担保 無保証 |
| 合計 | - | 19,000,000 | 3,000,000 | 18,700,000 | - | - | - | - |
(注1)資金使途は、第6回無担保投資法人債の償還資金です。
(注2)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注3)資金使途は、第4回無担保投資法人債の償還資金です。
(注4)資金使途は、第12回無担保投資法人債の償還資金です。
(注5)資金使途は、第5回無担保投資法人債の償還資金です。
(注6)資金使途は、第8回無担保投資法人債の償還資金です。
(注7)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
| 1年以内 (千円) | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
| 投資法人債 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - | 6,000,000 |
⑥ 借入金明細表
| 区分 | 借入先 | 当期首 残 高 (千円) | 当 期 増加額 (千円) | 当 期 減少額 (千円) | 当期末 残 高 (千円) | 平均利率 (注1) (%) | 返済期限 | 使途 | 摘要 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,500,000 | ― | 1,500,000 | ― | 0.59544 固定金利 | 2022年 3月31日 | (注2) | 無担保 (注3)無保証 |
| 株式会社福岡銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 株式会社伊予銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 株式会社常陽銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 株式会社南都銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 株式会社足利銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 株式会社第四北越銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 株式会社東日本銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 株式会社百五銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 0.92968固定金利 | 2022年 9月30日 | (注2) | 無担保 (注3)無保証 | |
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 明治安田生命保険相互会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社伊予銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | ― | 3,500,000 | ― | 3,500,000 | 0.40880変動金利 | 2023年 3月31日 | (注2) | 無担保 (注3)無保証 | |
| 株式会社三井住友銀行 | ― | 375,000 | ― | 375,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | ― | 375,000 | ― | 375,000 | |||||
| 株式会社七十七銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 合 計 | 11,000,000 | 4,750,000 | 6,000,000 | 9,750,000 | |||||
| 長 期 借 入 金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,500,000 | ― | 3,500,000 | ― | 0.40880 変動金利 | 2023年 3月31日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 375,000 | ― | 375,000 | ― | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 375,000 | ― | 375,000 | ― | |||||
| 株式会社七十七銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 0.66849 固定金利 | 2023年 9月29日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社南都銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社七十七銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社足利銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4,000,000 | ― | ― | 4,000,000 | 0.77756 固定金利 | 2024年 3月29日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 | |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 5,000,000 | ― | ― | 5,000,000 | 0.75558 固定金利 | 2024年 9月30日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 0.41940 固定金利 | 2024年 9月30日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 | |
| 区分 | 借入先 | 当期首 残 高 (千円) | 当 期 増加額 (千円) | 当 期 減少額 (千円) | 当期末 残 高 (千円) | 平均利率 (注1) (%) | 返済期限 | 使途 | 摘要 |
| 長 期 借 入 金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 3,500,000 | ― | ― | 3,500,000 | 0.79131 固定金利 | 2025年 3月31日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 0.52268 固定金利 | 2025年 3月31日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 | |
| 株式会社伊予銀行 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | |||||
| 株式会社南都銀行 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | |||||
| 損害保険ジャパン株式会社 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 0.48947 固定金利 | 2025年 9月30日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 | |
| 株式会社百五銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | 0.47318固定金利 | 2025年 9月30日 | (注2) | 無担保 (注3)無保証 | |
| 株式会社西日本シティ銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社足利銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社常陽銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社第四北越銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 東京海上日動火災保険株式会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,500,000 | ― | ― | 2,500,000 | 0.38880 変動金利 | 2026年 3月31日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 375,000 | ― | ― | 375,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 375,000 | ― | ― | 375,000 | |||||
| 株式会社七十七銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.56580 固定金利 | 2026年 9月30日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社伊予銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| オリックス銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 0.74394 固定金利 | 2027年 3月31日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 農林中央金庫 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.64971 固定金利 | 2027年 9月30日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | 0.62875固定金利 | 2027年 9月30日 | (注2) | 無担保 (注3)無保証 | |
| 株式会社伊予銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | 0.65875固定金利 | 2027年 9月30日 | (注2) | 無担保 (注3)無保証 | |
| 株式会社百五銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社南都銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社山形銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,400,000 | ― | ― | 2,400,000 | 0.73035固定金利 | 2028年 3月31日 | (注2) | 無担保 (注3)無保証 | |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 農林中央金庫 | 1,600,000 | ― | ― | 1,600,000 |
| 区分 | 借入先 | 当期首 残 高 (千円) | 当 期 増加額 (千円) | 当 期 減少額 (千円) | 当期末 残 高 (千円) | 平均利率 (注1) (%) | 返済期限 | 使途 | 摘要 |
| 長 期 借 入 金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.65991固定金利 | 2029年 3月30日 | (注2) | 無担保 (注3)無保証 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.82485 固定金利 | 2029年 9月28日 | (注2) | 無担保 (注3) 無保証 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 合 計 | 64,500,000 | 6,000,000 | 4,750,000 | 65,750,000 | |||||
| 総 合 計 | 75,500,000 | 10,750,000 | 10,750,000 | 75,500,000 | |||||
(注1)「平均利率」は、期中の加重平均を記載しており、小数点第6位を四捨五入しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産信託受益権の購入資金、借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金です。
(注3)一定の事由に該当した場合、本投資法人が保有する不動産信託受益権等に担保設定することがあります。
(注4)長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
| 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
| 長期借入金 | 16,500,000 | 13,000,000 | 10,750,000 | 9,000,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
