有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

		(平成26年3月31日現在)
	Ⅰ 資産総額	156,509,861,106	円
	Ⅱ 負債総額	79,404,060,291	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,105,800,815	円
	Ⅳ 発行済数量	96,900	口
	Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	397,862	円

(注)「1単位当たり純資産額」は、小数点以下を切捨てております。尚、平成26年3月31日を基準日、平成26年4月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っております。第21期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して、「1単位当たり純資産額」を算出しております。