有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)

	(2018年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	190,209,186,729	円
Ⅱ 負債総額	103,166,934,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,042,251,774	円
Ⅳ 発行済数量	221,421	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	98,276	円

(注)「1単位当たり純資産額」は、小数点以下を切捨てております。なお、2018年3月31日を基準日、2018年4月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行っております。当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して、「1単位当たり純資産額」を算出しております。