有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)

第6【販売及び買戻しの実績】
本投資法人は自らの販売及び買戻しの実績はありません。なお、2021年3月期の直近6計算期間の本投資法人の投資口の発行実績は以下のとおりです。

計算期間	発行日	発行口数(口)	買戻し口数(口)	発行済投資口の総口数(口)
第30期 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日	2018年4月1日 (注1)	664,263 (0)	0 (0)	885,684 (0)
第31期 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日	該当なし			885,684 (0)
第32期 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日	2019年4月16日 (注2)	72,500 (0)	0 (0)	958,184 (0)
	2019年5月14日 (注3)	3,700 (0)	0 (0)	961,884 (0)
第33期 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日	該当なし			961,884 (0)
第34期 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日	該当なし			961,884 (0)
第35期 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日	該当なし			961,884 (0)

(注1)2018年3月31日を基準日、2018年4月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。
(注2)1口当たり発行価格121,680円(発行価額117,561円)にて、新たな特定資産の取得資金等に充当することを目的として、公募による新投資口を発行しました。
(注3)2019年4月16日に行われた公募増資に伴い、1口当たり発行価額117,561円にて、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して第三者割当による新投資口を発行しました。
(注4)括弧内の数値は、本邦外におけるそれぞれの口数です。