有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)

第6【販売及び買戻しの実績】
本投資法人は自らの販売及び買戻しの実績はありません。なお、2022年3月期の直近6計算期間の本投資法人の投資口の発行実績は以下のとおりです。

計算期間	発行日	発行口数(口)	買戻し口数(口)	発行済投資口の総口数(口)
第32期 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日	2019年4月16日 (注1)	72,500 (0)	0 (0)	958,184 (0)
	2019年5月14日 (注2)	3,700 (0)	0 (0)	961,884 (0)
第33期 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日	該当なし			961,884 (0)
第34期 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日	該当なし			961,884 (0)
第35期 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日	該当なし			961,884 (0)
第36期 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日	該当なし			961,884 (0)
第37期 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日	2022年3月22日 (注3)	0 (0)	12,888 (0)	948,996 (0)

(注1)1口当たり発行価格121,680円(発行価額117,561円)にて、新たな特定資産の取得資金等に充当することを目的として、公募による新投資口を発行しました。
(注2)2019年4月16日に行われた公募増資に伴い、1口当たり発行価額117,561円にて、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して第三者割当による新投資口を発行しました。
(注3)2021年11月17日から2022年2月28日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付により、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(12,888口)については、2022年3月8日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づき、そのすべてを2022年3月22日に消却しました。
(注4)括弧内の数値は、本邦外におけるそれぞれの口数です。