有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

【提出】: 2014/06/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成16年 9月13日)	19,001,447,012	20,099,582,455	1.0898	1.1573
第3特定期間末	(平成17年 3月14日)	39,517,039,760	44,130,333,420	0.9367	1.1042
第4特定期間末	(平成17年 9月12日)	26,211,416,724	28,514,707,761	1.0515	1.1190
第5特定期間末	(平成18年 3月13日)	31,579,348,831	35,393,453,141	1.0794	1.2219
第6特定期間末	(平成18年 9月12日)	28,193,961,450	28,953,863,125	1.1191	1.1466
第7特定期間末	(平成19年 3月12日)	31,602,061,052	37,456,043,941	1.0277	1.2377
第8特定期間末	(平成19年 9月12日)	29,249,992,342	30,095,638,041	0.8408	0.8648
第9特定期間末	(平成20年 3月12日)	16,978,311,598	17,700,415,351	0.6668	0.6908
第10特定期間末	(平成20年 9月12日)	13,493,202,878	14,013,662,083	0.6780	0.7020
第11特定期間末	(平成21年 3月12日)	4,710,564,425	5,198,653,951	0.2163	0.2403
第12特定期間末	(平成21年 9月14日)	26,760,181,861	27,964,674,108	0.3186	0.3426
第13特定期間末	(平成22年 3月12日)	38,383,740,321	40,930,575,243	0.3468	0.3708
第14特定期間末	(平成22年 9月13日)	40,064,643,550	42,703,967,944	0.3245	0.3485
第15特定期間末	(平成23年 3月14日)	60,675,227,607	64,467,987,493	0.3193	0.3433
第16特定期間末	(平成23年 9月12日)	82,439,170,940	88,750,719,387	0.2690	0.2930
第17特定期間末	(平成24年 3月12日)	74,230,781,935	81,270,463,088	0.2926	0.3166
第18特定期間末	(平成24年 9月12日)	69,642,214,641	75,345,887,050	0.2771	0.3011
第19特定期間末	(平成25年 3月12日)	91,183,287,499	97,605,957,141	0.3342	0.3582
第20特定期間末	(平成25年 9月12日)	96,676,044,331	103,901,279,818	0.3055	0.3295
第21特定期間末	(平成26年 3月12日)	103,642,147,457	111,698,625,997	0.3112	0.3352
	平成25年 4月末日	103,739,729,780	―	0.3531	―
	5月末日	104,606,374,053	―	0.3492	―
	6月末日	98,295,481,611	―	0.3282	―
	7月末日	98,901,622,139	―	0.3277	―
	8月末日	93,867,650,148	―	0.3000	―
	9月末日	97,749,222,975	―	0.3040	―
	10月末日	102,407,574,382	―	0.3119	―
	11月末日	102,010,020,679	―	0.3048	―
	12月末日	103,782,968,087	―	0.3071	―
	平成26年 1月末日	104,649,764,503	―	0.3029	―
	2月末日	105,474,861,446	―	0.3106	―
	3月末日	103,990,016,546	―	0.3119	―
	4月末日	103,788,607,866	―	0.3160	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

開示資料

決算