有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

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【提出】: 2021/06/09 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(2011年 9月12日)	82,439,170,940	88,750,719,387	0.2690	0.2930
第17特定期間末	(2012年 3月12日)	74,230,781,935	81,270,463,088	0.2926	0.3166
第18特定期間末	(2012年 9月12日)	69,642,214,641	75,345,887,050	0.2771	0.3011
第19特定期間末	(2013年 3月12日)	91,183,287,499	97,605,957,141	0.3342	0.3582
第20特定期間末	(2013年 9月12日)	96,676,044,331	103,901,279,818	0.3055	0.3295
第21特定期間末	(2014年 3月12日)	103,642,147,457	111,698,625,997	0.3112	0.3352
第22特定期間末	(2014年 9月12日)	109,713,332,093	117,580,231,003	0.3278	0.3518
第23特定期間末	(2015年 3月12日)	101,822,341,541	108,959,193,377	0.3673	0.3913
第24特定期間末	(2015年 9月14日)	82,550,031,376	88,996,789,461	0.3136	0.3376
第25特定期間末	(2016年 3月14日)	84,136,237,968	90,544,277,004	0.3035	0.3275
第26特定期間末	(2016年 9月12日)	82,824,626,529	89,967,666,751	0.2623	0.2863
第27特定期間末	(2017年 3月13日)	87,984,391,168	96,048,850,903	0.2534	0.2774
第28特定期間末	(2017年 9月12日)	85,981,799,194	94,704,535,522	0.2340	0.2580
第29特定期間末	(2018年 3月12日)	57,432,886,228	62,075,214,287	0.1983	0.2123
第30特定期間末	(2018年 9月12日)	52,580,875,489	55,716,253,691	0.2148	0.2268
第31特定期間末	(2019年 3月12日)	45,795,980,217	48,526,240,683	0.2096	0.2216
第32特定期間末	(2019年 9月12日)	44,919,007,395	47,458,907,258	0.2122	0.2242
第33特定期間末	(2020年 3月12日)	39,619,737,368	42,278,252,568	0.1742	0.1862
第34特定期間末	(2020年 9月14日)	38,114,541,943	40,896,459,888	0.1626	0.1746
第35特定期間末	(2021年 3月12日)	41,054,346,164	43,156,468,646	0.1826	0.1916
	2020年 3月末日	37,483,327,256	―	0.1645	―
	4月末日	38,463,932,057	―	0.1686	―
	5月末日	38,995,456,941	―	0.1691	―
	6月末日	38,339,962,650	―	0.1644	―
	7月末日	39,530,277,214	―	0.1687	―
	8月末日	39,489,129,628	―	0.1685	―
	9月末日	37,744,853,392	―	0.1602	―
	10月末日	36,596,285,630	―	0.1553	―
	11月末日	38,708,233,854	―	0.1643	―
	12月末日	38,283,578,406	―	0.1626	―
	2021年 1月末日	38,613,306,689	―	0.1674	―
	2月末日	39,997,869,315	―	0.1767	―
	3月末日	42,147,380,884	―	0.1889	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

開示資料

決算