有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

【提出】: 2016/06/10 10:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(平成18年 9月12日)	28,193,961,450	28,953,863,125	1.1191	1.1466
第7特定期間末	(平成19年 3月12日)	31,602,061,052	37,456,043,941	1.0277	1.2377
第8特定期間末	(平成19年 9月12日)	29,249,992,342	30,095,638,041	0.8408	0.8648
第9特定期間末	(平成20年 3月12日)	16,978,311,598	17,700,415,351	0.6668	0.6908
第10特定期間末	(平成20年 9月12日)	13,493,202,878	14,013,662,083	0.6780	0.7020
第11特定期間末	(平成21年 3月12日)	4,710,564,425	5,198,653,951	0.2163	0.2403
第12特定期間末	(平成21年 9月14日)	26,760,181,861	27,964,674,108	0.3186	0.3426
第13特定期間末	(平成22年 3月12日)	38,383,740,321	40,930,575,243	0.3468	0.3708
第14特定期間末	(平成22年 9月13日)	40,064,643,550	42,703,967,944	0.3245	0.3485
第15特定期間末	(平成23年 3月14日)	60,675,227,607	64,467,987,493	0.3193	0.3433
第16特定期間末	(平成23年 9月12日)	82,439,170,940	88,750,719,387	0.2690	0.2930
第17特定期間末	(平成24年 3月12日)	74,230,781,935	81,270,463,088	0.2926	0.3166
第18特定期間末	(平成24年 9月12日)	69,642,214,641	75,345,887,050	0.2771	0.3011
第19特定期間末	(平成25年 3月12日)	91,183,287,499	97,605,957,141	0.3342	0.3582
第20特定期間末	(平成25年 9月12日)	96,676,044,331	103,901,279,818	0.3055	0.3295
第21特定期間末	(平成26年 3月12日)	103,642,147,457	111,698,625,997	0.3112	0.3352
第22特定期間末	(平成26年 9月12日)	109,713,332,093	117,580,231,003	0.3278	0.3518
第23特定期間末	(平成27年 3月12日)	101,822,341,541	108,959,193,377	0.3673	0.3913
第24特定期間末	(平成27年 9月14日)	82,550,031,376	88,996,789,461	0.3136	0.3376
第25特定期間末	(平成28年 3月14日)	84,136,237,968	90,544,277,004	0.3035	0.3275
	平成27年 3月末日	105,483,739,946	―	0.3839	―
	4月末日	97,263,017,475	―	0.3568	―
	5月末日	98,273,925,209	―	0.3632	―
	6月末日	90,179,299,807	―	0.3360	―
	7月末日	93,035,042,049	―	0.3503	―
	8月末日	86,339,457,968	―	0.3270	―
	9月末日	83,835,186,385	―	0.3193	―
	10月末日	88,944,028,191	―	0.3403	―
	11月末日	88,674,589,833	―	0.3395	―
	12月末日	89,173,072,796	―	0.3373	―
	平成28年 1月末日	83,877,329,013	―	0.3103	―
	2月末日	80,933,073,202	―	0.2943	―
	3月末日	86,727,590,827	―	0.3097	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

開示資料

決算