有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/13-2025/09/12)

【提出】: 2025/12/11 9:08
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25特定期間末	(2016年 3月14日)	84,136,237,968	90,544,277,004	0.3035	0.3275
第26特定期間末	(2016年 9月12日)	82,824,626,529	89,967,666,751	0.2623	0.2863
第27特定期間末	(2017年 3月13日)	87,984,391,168	96,048,850,903	0.2534	0.2774
第28特定期間末	(2017年 9月12日)	85,981,799,194	94,704,535,522	0.2340	0.2580
第29特定期間末	(2018年 3月12日)	57,432,886,228	62,075,214,287	0.1983	0.2123
第30特定期間末	(2018年 9月12日)	52,580,875,489	55,716,253,691	0.2148	0.2268
第31特定期間末	(2019年 3月12日)	45,795,980,217	48,526,240,683	0.2096	0.2216
第32特定期間末	(2019年 9月12日)	44,919,007,395	47,458,907,258	0.2122	0.2242
第33特定期間末	(2020年 3月12日)	39,619,737,368	42,278,252,568	0.1742	0.1862
第34特定期間末	(2020年 9月14日)	38,114,541,943	40,896,459,888	0.1626	0.1746
第35特定期間末	(2021年 3月12日)	41,054,346,164	43,156,468,646	0.1826	0.1916
第36特定期間末	(2021年 9月13日)	41,670,898,773	42,920,970,196	0.2141	0.2201
第37特定期間末	(2022年 3月14日)	39,321,303,481	40,410,803,140	0.2258	0.2318
第38特定期間末	(2022年 9月12日)	39,254,929,017	40,247,913,837	0.2461	0.2521
第39特定期間末	(2023年 3月13日)	29,521,126,262	30,448,670,198	0.1950	0.2010
第40特定期間末	(2023年 9月12日)	30,460,848,400	31,339,413,965	0.2144	0.2204
第41特定期間末	(2024年 3月12日)	29,786,517,795	30,601,062,651	0.2271	0.2331
第42特定期間末	(2024年 9月12日)	30,510,499,809	31,277,608,790	0.2432	0.2492
第43特定期間末	(2025年 3月12日)	27,161,345,891	27,893,191,484	0.2273	0.2333
第44特定期間末	(2025年 9月12日)	24,759,247,782	25,161,300,138	0.2251	0.2286
	2024年 9月末日	30,340,326,703	―	0.2423	―
	10月末日	32,001,661,380	―	0.2580	―
	11月末日	31,647,326,327	―	0.2576	―
	12月末日	29,786,337,395	―	0.2448	―
	2025年 1月末日	29,050,381,457	―	0.2410	―
	2月末日	28,593,939,236	―	0.2386	―
	3月末日	27,404,336,554	―	0.2304	―
	4月末日	25,395,233,187	―	0.2156	―
	5月末日	25,547,929,237	―	0.2204	―
	6月末日	24,865,857,444	―	0.2185	―
	7月末日	25,346,909,429	―	0.2260	―
	8月末日	24,747,216,701	―	0.2225	―
	9月末日	24,573,544,256	―	0.2250	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/13-2025/09/12)

開示資料

決算