- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10特定期間末 | (2008年 9月12日) | 13,493,202,878 | 14,013,662,083 | 0.6780 | 0.7020 |
| 第11特定期間末 | (2009年 3月12日) | 4,710,564,425 | 5,198,653,951 | 0.2163 | 0.2403 |
| 第12特定期間末 | (2009年 9月14日) | 26,760,181,861 | 27,964,674,108 | 0.3186 | 0.3426 |
| 第13特定期間末 | (2010年 3月12日) | 38,383,740,321 | 40,930,575,243 | 0.3468 | 0.3708 |
| 第14特定期間末 | (2010年 9月13日) | 40,064,643,550 | 42,703,967,944 | 0.3245 | 0.3485 |
| 第15特定期間末 | (2011年 3月14日) | 60,675,227,607 | 64,467,987,493 | 0.3193 | 0.3433 |
| 第16特定期間末 | (2011年 9月12日) | 82,439,170,940 | 88,750,719,387 | 0.2690 | 0.2930 |
| 第17特定期間末 | (2012年 3月12日) | 74,230,781,935 | 81,270,463,088 | 0.2926 | 0.3166 |
| 第18特定期間末 | (2012年 9月12日) | 69,642,214,641 | 75,345,887,050 | 0.2771 | 0.3011 |
| 第19特定期間末 | (2013年 3月12日) | 91,183,287,499 | 97,605,957,141 | 0.3342 | 0.3582 |
| 第20特定期間末 | (2013年 9月12日) | 96,676,044,331 | 103,901,279,818 | 0.3055 | 0.3295 |
| 第21特定期間末 | (2014年 3月12日) | 103,642,147,457 | 111,698,625,997 | 0.3112 | 0.3352 |
| 第22特定期間末 | (2014年 9月12日) | 109,713,332,093 | 117,580,231,003 | 0.3278 | 0.3518 |
| 第23特定期間末 | (2015年 3月12日) | 101,822,341,541 | 108,959,193,377 | 0.3673 | 0.3913 |
| 第24特定期間末 | (2015年 9月14日) | 82,550,031,376 | 88,996,789,461 | 0.3136 | 0.3376 |
| 第25特定期間末 | (2016年 3月14日) | 84,136,237,968 | 90,544,277,004 | 0.3035 | 0.3275 |
| 第26特定期間末 | (2016年 9月12日) | 82,824,626,529 | 89,967,666,751 | 0.2623 | 0.2863 |
| 第27特定期間末 | (2017年 3月13日) | 87,984,391,168 | 96,048,850,903 | 0.2534 | 0.2774 |
| 第28特定期間末 | (2017年 9月12日) | 85,981,799,194 | 94,704,535,522 | 0.2340 | 0.2580 |
| 第29特定期間末 | (2018年 3月12日) | 57,432,886,228 | 62,075,214,287 | 0.1983 | 0.2123 |
| 2017年 3月末日 | 89,195,644,566 | ― | 0.2534 | ― | |
| 4月末日 | 89,738,457,708 | ― | 0.2511 | ― | |
| 5月末日 | 88,213,239,453 | ― | 0.2426 | ― | |
| 6月末日 | 89,411,748,330 | ― | 0.2448 | ― | |
| 7月末日 | 88,028,531,430 | ― | 0.2397 | ― | |
| 8月末日 | 86,582,729,125 | ― | 0.2351 | ― | |
| 9月末日 | 86,106,689,590 | ― | 0.2344 | ― | |
| 10月末日 | 84,020,846,106 | ― | 0.2300 | ― | |
| 11月末日 | 77,582,357,872 | ― | 0.2319 | ― | |
| 12月末日 | 72,725,911,050 | ― | 0.2324 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 63,879,350,862 | ― | 0.2113 | ― | |
| 2月末日 | 57,165,249,467 | ― | 0.1951 | ― | |
| 3月末日 | 56,557,063,636 | ― | 0.1989 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
