有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

【提出】: 2017/12/08 9:52
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2008年 3月12日)	16,978,311,598	17,700,415,351	0.6668	0.6908
第10特定期間末	(2008年 9月12日)	13,493,202,878	14,013,662,083	0.6780	0.7020
第11特定期間末	(2009年 3月12日)	4,710,564,425	5,198,653,951	0.2163	0.2403
第12特定期間末	(2009年 9月14日)	26,760,181,861	27,964,674,108	0.3186	0.3426
第13特定期間末	(2010年 3月12日)	38,383,740,321	40,930,575,243	0.3468	0.3708
第14特定期間末	(2010年 9月13日)	40,064,643,550	42,703,967,944	0.3245	0.3485
第15特定期間末	(2011年 3月14日)	60,675,227,607	64,467,987,493	0.3193	0.3433
第16特定期間末	(2011年 9月12日)	82,439,170,940	88,750,719,387	0.2690	0.2930
第17特定期間末	(2012年 3月12日)	74,230,781,935	81,270,463,088	0.2926	0.3166
第18特定期間末	(2012年 9月12日)	69,642,214,641	75,345,887,050	0.2771	0.3011
第19特定期間末	(2013年 3月12日)	91,183,287,499	97,605,957,141	0.3342	0.3582
第20特定期間末	(2013年 9月12日)	96,676,044,331	103,901,279,818	0.3055	0.3295
第21特定期間末	(2014年 3月12日)	103,642,147,457	111,698,625,997	0.3112	0.3352
第22特定期間末	(2014年 9月12日)	109,713,332,093	117,580,231,003	0.3278	0.3518
第23特定期間末	(2015年 3月12日)	101,822,341,541	108,959,193,377	0.3673	0.3913
第24特定期間末	(2015年 9月14日)	82,550,031,376	88,996,789,461	0.3136	0.3376
第25特定期間末	(2016年 3月14日)	84,136,237,968	90,544,277,004	0.3035	0.3275
第26特定期間末	(2016年 9月12日)	82,824,626,529	89,967,666,751	0.2623	0.2863
第27特定期間末	(2017年 3月13日)	87,984,391,168	96,048,850,903	0.2534	0.2774
第28特定期間末	(2017年 9月12日)	85,981,799,194	94,704,535,522	0.2340	0.2580
	2016年 9月末日	84,486,300,836	―	0.2634	―
	10月末日	81,637,095,095	―	0.2492	―
	11月末日	87,381,034,918	―	0.2631	―
	12月末日	92,025,570,877	―	0.2731	―
	2017年 1月末日	89,670,715,364	―	0.2632	―
	2月末日	92,732,672,228	―	0.2681	―
	3月末日	89,195,644,566	―	0.2534	―
	4月末日	89,738,457,708	―	0.2511	―
	5月末日	88,213,239,453	―	0.2426	―
	6月末日	89,411,748,330	―	0.2448	―
	7月末日	88,028,531,430	―	0.2397	―
	8月末日	86,582,729,125	―	0.2351	―
	9月末日	86,106,689,590	―	0.2344	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

開示資料

決算