有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)「UBSグロ-バル株式(除く日本)ファンド・マザ-ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,822,487,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,559,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,815,928,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,586,002,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7755 | 円 |
(参考)「UBSグロ-バル株式(除く日本)ファンド・マザ-ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 11,244,885,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,271,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,199,614,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,049,747,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2179 | 円 |
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