- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/26-2023/02/27)
| Ⅰ 資産総額 | 6,870,511,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,390,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,869,121,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,772,647,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8751 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,870,511,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,390,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,869,121,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,772,647,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8751 | 円 |
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