- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2024/02/26)
| Ⅰ 資産総額 | 8,850,670,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,630,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,833,040,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,755,933,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0304 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,850,670,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,630,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,833,040,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,755,933,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0304 | 円 |
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