- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,890,215,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,136,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,876,079,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,633,222,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9856 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,890,215,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,136,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,876,079,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,633,222,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9856 | 円 |
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