有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(平成28年3月31日現在)
(参考)「UBSグロ-バル株式(除く日本)ファンド・マザ-ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,803,287,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,702,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,796,585,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,555,657,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7977 | 円 |
(参考)「UBSグロ-バル株式(除く日本)ファンド・マザ-ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,786,828,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,786,828,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,192,070,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3378 | 円 |
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