有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)「UBSグロ-バル株式(除く日本)ファンド・マザ-ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,273,763,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,220,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,263,543,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,562,299,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0889 | 円 |
(参考)「UBSグロ-バル株式(除く日本)ファンド・マザ-ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 13,266,159,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,252,159,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,980,298,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6609 | 円 |
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