有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -945,992 | 120,459 |
受取利息及び受取配当金 | -19,467 | -29,575 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -7,347 | -72,798 |
有価証券の増減額(△は増加) | 1,422,552 | -252,973 |
未収入金の増減額(△は増加) | -14,854 | 14,485 |
投資有価証券の増減額(△は増加) | 16,414 | 153,487 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 13,683 | 3,294 |
未払金の増減額(△は減少) | 18,952 | 45,369 |
その他 | -2,870 | 908 |
小計 | 481,070 | -17,342 |
利息及び配当金の受取額 | 19,222 | 28,245 |
法人税等の支払額 | -412,420 | -2,738 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,873 | 8,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
分配金の支払額 | -264,529 | -911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,529 | -911 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -176,656 | 7,252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 877,029 | 884,282 |