有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(ⅰ)上場株式(全銘柄)

(平成26年1月31日現在)

順位	銘柄名	地域	業種	株数	移動平均法に基づく帳簿価格		評価額		投資比率
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	(%)
1	㈱日本M&Aセンター	日本	サービス業	14,200	3,230	45,866,000	8,560	121,552,000	2.30
2	全国保証㈱	日本	その他金融業	23,200	2,356	54,659,200	4,840	112,288,000	2.13
3	㈱コロプラ	日本	情報・通信業	30,000	372	11,180,000	3,650	109,500,000	2.08
4	㈱エイチーム	日本	情報・通信業	13,200	2,620	34,584,000	7,810	103,092,000	1.95
5	クックパッド㈱	日本	サービス業	29,600	1,512	44,770,000	3,390	100,344,000	1.90
6	㈱キトー	日本	機械	48,000	812	38,976,000	1,995	95,760,000	1.81
7	カルビー㈱	日本	食料品	35,600	1,880	66,928,000	2,377	84,621,200	1.60
8	㈱ハーツユナイテッドグループ	日本	情報・通信業	27,600	721	19,899,600	2,454	67,730,400	1.28
9	ペプチドリーム㈱	日本	医薬品	4,700	4,178	19,639,519	12,850	60,395,000	1.14
10	ウエルシアホールディングス㈱	日本	小売業	10,000	3,365	33,650,000	5,930	59,300,000	1.12
11	㈱シグマクシス	日本	サービス業	9,900	3,167	31,362,455	5,780	57,222,000	1.08
12	㈱アスカネット	日本	サービス業	8,200	707	5,797,400	6,570	53,874,000	1.02
13	エムスリー㈱	日本	サービス業	167	149,100	24,899,700	302,500	50,517,500	0.96
14	シップヘルスケアホールディングス㈱	日本	卸売業	11,900	2,619	31,166,100	3,940	46,886,000	0.89
15	日本航空㈱	日本	空運業	8,100	3,780	30,618,000	5,160	41,796,000	0.79
16	パンチ工業㈱	日本	機械	38,700	550	21,285,000	1,073	41,525,100	0.79
17	㈱ベネフィット・ワン	日本	サービス業	42,200	603	25,446,600	932	39,330,400	0.75
18	㈱テクノスジャパン	日本	情報・通信業	33,000	949	31,326,299	1,190	39,270,000	0.74
19	永大産業㈱	日本	その他製品	63,000	373	23,499,000	618	38,934,000	0.74
20	㈱アビスト	日本	サービス業	14,600	3,407	49,754,169	2,665	38,909,000	0.74
21	㈱ホットリンク	日本	情報・通信業	2,600	9,159	23,815,980	14,900	38,740,000	0.73
22	アニコムホールディングス㈱	日本	保険業	29,500	879	25,930,500	1,179	34,780,500	0.66
23	セガサミーホールディングス㈱	日本	機械	13,700	1,616	22,139,200	2,461	33,715,700	0.64
24	㈱リニカル	日本	サービス業	30,400	1,181	35,902,400	1,066	32,406,400	0.61
25	㈱ネクソン	日本	情報・通信業	36,000	961	34,596,000	898	32,328,000	0.61
26	クオール㈱	日本	小売業	47,100	755	35,568,078	592	27,883,200	0.53
27	㈱ブロードリーフ	日本	情報・通信業	16,100	1,170	18,847,656	1,671	26,903,100	0.51
28	㈱じげん	日本	情報・通信業	17,000	1,755	29,836,495	1,549	26,333,000	0.50
29	㈱三菱ケミカルホールディングス	日本	化学	59,000	424	25,016,000	441	26,019,000	0.49
30	ERIホールディングス㈱	日本	サービス業	20,400	1,210	24,684,000	1,154	23,541,600	0.45
31	GMOクラウド㈱	日本	情報・通信業	200	77,319	15,463,816	115,900	23,180,000	0.44
32	サントリー食品インターナショナル㈱	日本	食料品	5,300	3,100	16,430,000	3,355	17,781,500	0.34
33	㈱メドレックス	日本	医薬品	7,600	2,451	18,633,600	1,792	13,619,200	0.26
34	㈱エナリス	日本	サービス業	2,600	280	728,000	1,864	4,846,400	0.09
合計						972,898,767		1,724,924,200	32.67

業種別の投資比率(全銘柄)

(平成26年1月31日現在)

業種	株数	移動平均法に基づく帳簿価格(円)	評価額		評価損益 (円)	備考
			比率(%)	金額(円)
サービス業	172,267	289,210,724	30.29	522,543,300	233,332,576
情報・通信業	175,700	219,549,846	27.08	467,076,500	247,526,654
機械	100,400	82,400,200	9.91	171,000,800	88,600,600
その他金融業	23,200	54,659,200	6.51	112,288,000	57,628,800
食料品	40,900	83,358,000	5.94	102,402,700	19,044,700
小売業	57,100	69,218,078	5.05	87,183,200	17,965,122
医薬品	12,300	38,273,119	4.29	74,014,200	35,741,081
卸売業	11,900	31,166,100	2.72	46,886,000	15,719,900
空運業	8,100	30,618,000	2.42	41,796,000	11,178,000
その他製品	63,000	23,499,000	2.26	38,934,000	15,435,000
保険業	29,500	25,930,500	2.02	34,780,500	8,850,000
化学	59,000	25,016,000	1.51	26,019,000	1,003,000
合計	753,367	972,898,767		1,724,924,200	752,025,433

(ⅱ)未公開株式(全銘柄)

(平成26年1月31日現在)

順位	銘柄名	地域	業種	株数	移動平均法に基づく帳簿価格		評価額		投資比率
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	(%)
1	㈱紀文食品	日本	食品	170,000	588	99,960,000	588	99,960,000	1.89%
2	㈱ドリーム・アーツ	日本	情報・通信業	1,517	53,110	80,569,000	53,110	80,569,000	1.53%
3	㈱ワイ’ズ	日本	医薬品	2,000	32,500	65,000,000	32,500	65,000,000	1.23%
4	㈱ジェイ・エス・ビー	日本	不動産	460	65,000	29,900,000	65,000	29,900,000	0.57%
5	SBIトランスサイエンス㈱	日本	その他金融	94	279,500	26,273,000	279,500	26,273,000	0.50%
6	㈱パラダイムシフト	日本	サービス業	1,100	10,162	11,178,860	10,162	11,178,860	0.21%
7	㈱カルディオ	日本	医薬品	4,700	1,205	5,665,000	1,205	5,665,000	0.11%
8	アリジェン製薬㈱	日本	医薬品	1,428	70,000	99,960,000	0	1	0.00%
合計				181,299		418,505,860		318,545,861	6.04%

(注)㈱ワイ’ズについては投資損失引当金57,272,000円を、㈱パラダイムシフトについては投資損失引当金10,398,960円を、㈱カルディオについては投資損失引当金5,664,999円を引き当てております。
業種別の投資比率(全銘柄)

(平成26年1月31日現在)

業種	株数	移動平均法に基づく帳簿価格(円)	評価額		評価損益 (円)	備考
			比率(%)	金額(円)
食品	170,000	99,960,000	1.89	99,960,000	0
情報・通信業	1,517	80,569,000	1.53	80,569,000	0
医薬品	8,128	170,625,000	1.34	70,665,001	△99,959,999
不動産	460	29,900,000	0.57	29,900,000	0
その他金融	94	26,273,000	0.50	26,273,000	0
サービス業	1,100	11,178,860	0.21	11,178,860	0
合計	181,299	418,505,860	6.04	318,545,861	△99,959,999

(注)医薬品については投資損失引当金62,936,999円を、サービス業については投資損失引当金10,398,960円を引き当てております。
未公開株式等の発行者について
(1)株式会社紀文食品
①代表者の役職氏名 代表取締役 保芦 將人
②本店所在地 東京都中央区銀座5-15-1
③設立年月日 昭和22年9月26日
④事業の内容 水産練り製品を主体とした総合加工食品の製造・販売
⑤発行済株式総数 19,208,181株
⑥資本金 4,425,800千円
⑦平成25年3月期の業績

	平成25年3月期	平成24年3月期
売上高 (千円)	68,590,068	68,776,352
経常利益金額 (千円)	1,408,481	1,808,320
当期純利益金額 (千円)	1,134,225	1,146,496
配当総額 (千円)	96,040	115,249
総資産 (千円)	59,019,121	60,142,235
総負債 (千円)	44,876,623	47,745,601
株主資本(純資産) (千円)	14,142,497	12,396,634

(注1)単独 公認会計士等による会計監査あり
(注2)単位未満切捨て
⑧その他 特に無し
(2)株式会社ドリーム・アーツ
①代表者の役職氏名 代表取締役 山本 孝昭
②本店所在地 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
③設立年月日 平成8年12月2日
④事業の内容 ソフトウェア製品事業、システム開発・コンサルティング事業
⑤発行済株式総数 39,725株
⑥資本金 300,000千円
⑦平成25年12月期の業績

	平成25年12月期	平成25年3月期
売上高 (千円)	1,311,878	1,395,542
経常利益金額 (千円)	148,851	18,620
当期純利益金額 (千円)	126,446	6,088
配当総額 (千円)	0	0
総資産 (千円)	1,512,389	1,416,372
総負債 (千円)	638,366	668,795
株主資本(純資産) (千円)	874,023	747,576

(注1)単独 公認会計士等による会計監査あり
(注2)単位未満切捨て
(注3)決算期変更により直近の決算は、平成25年4月1日から平成25年12月31日までの9カ月となっております。
⑧その他 特に無し
(3)アリジェン製薬株式会社
①代表者の役職氏名 代表取締役社長 所 源亮
②本店所在地 東京都港区北青山一丁目5番12号 北青山ホームズ5階
③設立年月日 昭和44年4月21日
④事業の内容 医薬品の開発および販売事業
⑤発行済株式総数 280,548株
⑥資本金 386,915千円
⑦平成25年3月期の業績

	平成25年3月期	平成24年3月期
売上高 (千円)	5,019	9,340
経常利益金額 (千円)	△275,586	△300,586
当期純利益金額 (千円)	△278,086	△298,023
配当総額 (千円)	0	0
総資産 (千円)	115,860	113,981
総負債 (千円)	78,303	111,746
株主資本(純資産) (千円)	37,556	2,234

(注1)単独 公認会計士等による会計監査あり
(注2)単位未満端数切捨て
⑧その他 特に無し
(4)株式会社パラダイムシフト
①代表者の役職氏名 代表取締役社長 百田 浩志
②本店所在地 東京都中央区東日本橋1丁目3番6号 パラダイムシフトビル
③設立年月日 平成17年3月30日
④事業の内容 インターネット・メディア関連事業、インターネット・旅行メディア事業、ASP事業
⑤発行済株式総数 85,850株
⑥資本金 100,000千円
⑦平成25年9月期の業績

	平成25年9月期	平成24年9月期
売上高 (千円)	247,969	246,004
経常利益金額 (千円)	△14,334	△14,890
当期純利益金額 (千円)	△17,087	△22,902
配当総額 (千円)	0	0
総資産 (千円)	149,786	127,054
総負債 (千円)	119,271	79,452
株主資本(純資産) (千円)	30,515	47,602

(注1)単独 公認会計士等による会計監査なし
(注2)単位未満切捨て
⑧その他 特に無し
(5)株式会社ワイ’ズ
①代表者の役職氏名 代表取締役 中島 壽一郎
②本店所在地 東京都豊島区雑司が谷2丁目3番3号 クリスタルコーポ目白2階
③設立年月日 平成19年11月26日
④事業の内容 医薬品の開発及び販売事業
⑤発行済株式総数 21,350株
⑥資本金 79,500千円
⑦平成25年6月期の業績

	平成25年6月期	平成24年6月期
売上高 (千円)	74,698	202,285
経常利益金額 (千円)	△3,484	340
当期純利益金額 (千円)	△3,774	49
配当総額 (千円)	0	0
総資産 (千円)	258,517	199,457
総負債 (千円)	165,323	102,488
株主資本(純資産) (千円)	93,193	96,969

(注1)単独 公認会計士等による会計監査なし
(注2)単位未満端数切捨て
⑧その他 特に無し
(6)株式会社カルディオ
①代表者の役職氏名 代表取締役社長 柳 裕啓
②本店所在地 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-5 神戸バイオメディカル創造センター(BMA)2階
③設立年月日 平成13年10月31日
④事業の内容 心臓疾患治療を目的とした新しい治療法の確立と最先端医療デバイス(機器)の開発。再生医療の実現に向けた研究開発、及び研究成果に基づいたアンチエイジング製品の開発。
⑤発行済株式総数 93,350株
⑥資本金 49,830千円
⑦平成25年3月期の業績

	平成25年3月期	平成24年3月期
売上高 (千円)	94,903	66,041
経常利益金額 (千円)	△9,147	△24,409
当期純利益金額 (千円)	△9,450	△24,712
配当総額 (千円)	0	0
総資産 (千円)	87,972	46,214
総負債 (千円)	228,766	177,558
株主資本(純資産) (千円)	△140,794	△131,343

(注1)単独 公認会計士等による会計監査なし
(注2)単位未満端数切捨て
⑧その他 特に無し
(7)株式会社ジェイ・エス・ビー
①代表者の役職氏名 代表取締役社長 岸上 隆幸
②本店所在地 京都府京都市下京区因幡堂町655番
③設立年月日 平成2年7月27日
④事業の内容 不動産賃貸借、管理、売買
⑤発行済株式総数 78,900株
⑥資本金 1,124,250千円
⑦平成25年10月期の業績

	平成25年10月期	平成24年10月期
売上高 (千円)	27,557,835	26,756,038
経常利益金額 (千円)	446,990	694,725
当期純利益金額 (千円)	528,149	438,042
配当総額 (千円)	128,212	102,570
総資産 (千円)	20,506,984	20,261,009
総負債 (千円)	15,851,720	16,105,856
株主資本(純資産) (千円)	4,655,264	4,155,153

(注1)連結 公認会計士等による会計監査あり
(注2)単位未満端数切捨て
⑧その他 特になし。
(8)SBIトランスサイエンス株式会社
①代表者の役職氏名 代表取締役 中川 隆
②本店所在地 東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー
③設立年月日 平成21年11月20日
④事業の内容 投資事業組合財産の運用及び管理、投資助言業
⑤発行済株式総数 1,000株
⑥資本金 10,000千円
⑦平成25年12月期の業績

	平成25年12月期	平成24年12月期
売上高 (千円)	118,465	34,802
経常利益金額 (千円)	81,997	△53,835
当期純利益金額 (千円)	78,596	24,675
配当総額 (千円)	0	0
総資産 (千円)	526,477	290,367
総負債 (千円)	89,991	27,741
株主資本(純資産) (千円)	436,485	262,625

(注1)単独 公認会計士等による会計監査なし
(注2)単位未満切捨て
⑧その他 特に無し
(ⅲ)投資事業有限責任組合の出資持分
(平成26年1月31日現在)

トランスサイエンス弐ビー号投資事業有限責任組合
銘柄		株数(株)	時価単価 (円)	時価金額 (千円)	備考
未公開株式	㈱リボミック	1,080	22,500	24,300
	投資損失引当金	-	-	△18,468
	未公開株式小計	-	-	5,831
	持分割合(67.55%)	-	-	3,938
上場株式	㈱リプロセル	1,914,550	1,737	3,325,573
	上場株式小計	-	-	3,325,573
	持分割合(67.55%)	-	-	2,246,413
投資事業有限責任組合内現金等	投資事業有限責任組合内現金等小計	-	-	3,692
	持分割合(67.55%)	-	-	2,491
総合計	(持分割合)			2,252,844

投資事業有限責任組合の保有株式の発行者について
株式会社リボミック
①代表者の役職氏名 代表取締役 中村 義一
②本店所在地 東京都港区白金台3丁目16番13号
③設立年月日 平成15年8月1日
④事業の内容 RNAアプタマ-を用いた分離剤、試薬、診断薬、医薬の開発
⑤発行済株式総数 104,578株
⑥資本金 1,421,671千円
⑦平成25年3月期の業績

	平成25年3月期	平成24年3月期
売上高 (千円)	168,613	229,065
経常利益金額 (千円)	△275,299	△312,454
当期純利益金額 (千円)	△276,249	△313,404
配当総額 (千円)	0	0
総資産 (千円)	602,256	891,134
総負債 (千円)	37,987	50,615
株主資本(純資産) (千円)	564,268	840,518

(注1)単独 公認会計士等による会計監査あり
(注2)単位未満端数切捨て
⑧その他 特に無し