訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(ⅰ)上場株式(全銘柄)

(平成28年1月31日現在)

順位	銘柄名	地域	業種	株数 (株)	移動平均法に基づく 帳簿価格		評価額		投資 比率
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	(%)
1	㈱日本M&Aセンター	日本	サービス業	32,600	4,110	133,986,000	5,660	184,516,000	4.79
2	カルビー㈱	日本	食料品	30,600	4,625	141,525,000	4,945	151,317,000	3.93
3	クックパッド㈱	日本	サービス業	88,800	1,582	140,452,000	1,549	137,551,200	3.57
4	全国保証㈱	日本	その他金融業	36,400	3,780	137,592,000	3,750	136,500,000	3.54
5	CYBERDYNE㈱	日本	精密機器	60,000	1,550	93,000,000	1,998	119,880,000	3.11
6	㈱鳥貴族	日本	小売業	48,400	1,692	81,870,169	2,451	118,628,400	3.08
7	㈱RS Technologies	日本	金属製品	46,200	2,659	122,856,225	2,429	112,219,800	2.91
8	㈱スノーピーク	日本	その他製品	32,900	1,682	55,337,029	3,410	112,189,000	2.91
9	ペプチドリーム㈱	日本	医薬品	25,600	2,515	64,380,480	3,860	98,816,000	2.56
10	アトラ㈱	日本	サービス業	86,100	214	18,425,400	1,134	97,637,400	2.53
11	㈱テクノスジャパン	日本	情報・通信業	33,000	1,215	40,095,000	2,885	95,205,000	2.47
12	サントリー食品インターナショナル㈱	日本	食料品	16,900	4,145	70,050,500	5,520	93,288,000	2.42
13	㈱ハーツユナイテッドグループ	日本	情報・通信業	37,600	1,996	75,049,600	2,405	90,428,000	2.35
14	㈱SHIFT	日本	情報・通信業	101,700	1,040	105,740,421	871	88,580,700	2.30
15	アニコム ホールディングス㈱	日本	保険業	29,500	1,547	45,636,500	2,995	88,352,500	2.29
16	ウエルシアホールディングス㈱	日本	小売業	11,800	4,345	51,271,000	6,450	76,110,000	1.97
17	㈱イトクロ	日本	サービス業	24,600	2,154	52,982,348	2,827	69,544,200	1.80
18	㈱セレス	日本	情報・通信業	54,400	926	50,363,627	1,246	67,782,400	1.76
19	スター・マイカ㈱	日本	不動産業	43,400	1,205	52,312,625	1,440	62,496,000	1.62
20	㈱デザインワン・ジャパン	日本	サービス業	34,400	1,380	47,463,563	1,540	52,976,000	1.37
21	㈱ショーケース・ティービー	日本	情報・通信業	18,200	5,085	92,548,329	2,903	52,834,600	1.37
22	㈱ファーストロジック	日本	サービス業	14,200	2,261	32,108,014	3,680	52,256,000	1.36
23	㈱ジェネレーションパス	日本	小売業	32,300	1,693	54,683,900	1,535	49,580,500	1.29
24	㈱じげん	日本	情報・通信業	75,600	657	49,671,897	583	44,074,800	1.14
25	メディカル・データ・ビジョン㈱	日本	情報・通信業	18,600	1,705	31,712,585	2,253	41,905,800	1.09
26	イーレックス㈱	日本	電気・ガス業	27,300	1,024	27,955,200	1,465	39,994,500	1.04
27	ファーストコーポレーション㈱	日本	建設業	35,800	1,007	36,035,498	1,025	36,695,000	0.95
28	㈱みんなのウェディング	日本	情報・通信業	45,100	1,255	56,618,443	760	34,276,000	0.89
29	日本ビューホテル㈱	日本	サービス業	19,400	1,597	30,981,800	1,764	34,221,600	0.89
30	㈱ベクトル	日本	サービス業	15,500	2,064	31,984,529	2,165	33,557,500	0.87
31	コムチュア㈱	日本	情報・通信業	15,400	2,071	31,894,508	2,144	33,017,600	0.86
32	㈱ビジョン	日本	情報・通信業	16,700	1,878	31,363,588	1,920	32,064,000	0.83
33	㈱ダブルスタンダード	日本	情報・通信業	10,400	2,644	27,497,173	3,015	31,356,000	0.81
34	㈱エラン	日本	サービス業	23,400	1,368	31,999,500	1,292	30,232,800	0.78
35	あんしん保証㈱	日本	その他金融業	13,300	2,430	32,318,669	2,249	29,911,700	0.78
36	㈱リクルートホールディングス	日本	サービス業	7,700	3,440	26,488,000	3,785	29,144,500	0.76
37	㈱富士山マガジンサービス	日本	小売業	8,000	4,001	32,007,438	3,350	26,800,000	0.70
38	弁護士ドットコム㈱	日本	サービス業	12,300	2,276	27,994,800	2,158	26,543,400	0.69
39	シンプロメンテ㈱	日本	サービス業	18,700	1,059	19,794,700	1,414	26,441,800	0.69
40	JESCOホールディングス㈱	日本	建設業	51,300	456	23,385,269	460	23,598,000	0.61
41	㈱マーケットエンタープライズ	日本	小売業	21,200	1,484	31,468,148	898	19,037,600	0.49
42	日本郵政㈱	日本	サービス業	3,900	1,400	5,460,000	1,595	6,220,500	0.16
43	ケイアイスター不動産㈱	日本	不動産業	4,400	1,200	5,280,000	1,179	5,187,600	0.13
44	㈱中村超硬	日本	機械	900	1,700	1,530,000	4,110	3,699,000	0.10
45	㈱一蔵	日本	サービス業	2,400	1,210	2,904,000	904	2,169,600	0.06
46	㈱ゆうちょ銀行	日本	銀行業	1,300	1,450	1,885,000	1,472	1,913,600	0.05
47	㈱オープンドア	日本	情報・通信業	200	3,820	764,000	5,040	1,008,000	0.03
合計						2,358,724,475		2,801,759,600	72.70

業種別の投資比率(全銘柄)

(平成28年1月31日現在)

業種	株数	移動平均法に基づく帳簿価格(円)	評価額		評価損益 (円)	備考
			比率(%)	金額(円)
サービス業	384,000	603,024,654	20.32	783,012,500	179,987,846
情報・通信業	426,900	593,319,171	15.89	612,532,900	19,213,729
小売業	121,700	251,300,655	7.53	290,156,500	38,855,845
食料品	47,500	211,575,500	6.35	244,605,000	33,029,500
その他金融業	49,700	169,910,669	4.32	166,411,700	△3,498,969
精密機器	60,000	93,000,000	3.11	119,880,000	26,880,000
金属製品	46,200	122,856,225	2.91	112,219,800	△10,636,425
その他製品	32,900	55,337,029	2.91	112,189,000	56,851,971
医薬品	25,600	64,380,480	2.56	98,816,000	34,435,520
保険業	29,500	45,636,500	2.29	88,352,500	42,716,000
不動産業	47,800	57,592,625	1.76	67,683,600	10,090,975
建設業	87,100	59,420,767	1.56	60,293,000	872,233
電気・ガス業	27,300	27,955,200	1.04	39,994,500	12,039,300
機械	900	1,530,000	0.10	3,699,000	2,169,000
銀行業	1,300	1,885,000	0.05	1,913,600	28,600
合計	1,388,400	2,358,724,475	72.70	2,801,759,600	443,035,125

(ⅱ)未公開株式(全銘柄)

(平成28年1月31日現在)

順位	銘柄名	地域	業種	株数	移動平均法に基づく帳簿価格		評価額		投資比率
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	(%)
1	㈱紀文食品	日本	食品	170,000	588	99,960,000	588	99,960,000	2.59
2	㈱ジェイ・エス・ビー	日本	不動産	460	65,000	29,900,000	65,000	29,900,000	0.78
3	SBIトランスサイエンス㈱	日本	その他金融	94	279,500	26,273,000	279,500	26,273,000	0.68
4	㈱カルディオ	日本	医薬品	4,700	1,205	5,665,000	1,205	5,665,000	0.15
5	㈱ワイ’ズ	日本	医薬品	1,859	32,500	60,417,500	1,754	3,260,686	0.08
合計				177,113		222,215,500		165,058,686	4.28

(注)㈱カルディオについては投資損失引当金5,664,999円を引き当てております。
業種別の投資比率(全銘柄)

(平成28年1月31日現在)

業種	株数	移動平均法に基づく帳簿価格(円)	評価額		評価損益 (円)	備考
			比率(%)	金額(円)
食品	170,000	99,960,000	2.59	99,960,000	0
不動産	460	29,900,000	0.78	29,900,000	0
その他金融	94	26,273,000	0.68	26,273,000	0
医薬品	6,559	66,082,500	0.23	8,925,686	△ 57,156,814
合計	177,113	222,215,500	4.28	165,058,686	△ 57,156,814

(注)医薬品については投資損失引当金5,664,999円を引き当てております。
未公開株式等の発行者について
(1)株式会社紀文食品
①代表者の役職氏名 代表取締役 保芦 將人
②本店所在地 東京都中央区銀座5-15-1
③設立年月日 昭和22年9月26日
④事業の内容 水産練り製品を主体とした総合加工食品の製造・販売
⑤発行済株式総数 19,208,181株
⑥資本金 4,425,800千円
⑦平成27年3月期の業績

	平成27年3月期	平成26年3月期
売上高 (千円)	55,761,285	60,982,878
経常利益金額 (千円)	1,668,396	3,243,662
当期純利益金額 (千円)	52,974	231,960
配当総額 (千円)	96,040	115,249
総資産 (千円)	47,966,642	53,144,440
総負債 (千円)	34,815,897	39,164,059
株主資本(純資産) (千円)	13,150,744	13,980,380

(注1)単独 公認会計士等による会計監査あり
(注2)単位未満切捨て
⑧その他 特に無し
(2)株式会社ワイ’ズ
①代表者の役職氏名 代表取締役 中島 壽一郎
②本店所在地 東京都多摩市南野2-31-17 萩生田ビル3階
③設立年月日 平成19年11月26日
④事業の内容 医薬品の開発及び販売事業
⑤発行済株式総数 21,350株
⑥資本金 79,500千円
⑦平成27年6月期の業績

	平成27年6月期	平成26年6月期
売上高 (千円)	34,800	130,180
経常利益金額 (千円)	△ 176,109	△64,611
当期純利益金額 (千円)	36,127	△64,901
配当総額 (千円)	-	-
総資産 (千円)	262,338	245,846
総負債 (千円)	197,919	217,553
株主資本(純資産) (千円)	64,419	28,292

(注1)単独 公認会計士等による会計監査なし
(注2)単位未満端数切捨て
⑧その他 特に無し
(3)株式会社カルディオ
①代表者の役職氏名 代表取締役社長 柳 裕啓
②本店所在地 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-5 神戸バイオメディカル創造センター(BMA)2階
③設立年月日 平成13年10月31日
④事業の内容 心臓疾患治療を目的とした新しい治療法の確立と最先端医療デバイス(機器)の開発。再生医療の実現に向けた研究開発、及び研究成果に基づいたアンチエイジング製品の開発。平成27年度8月よりEXCOR Pediatric小児用体外設置式補助人工心臓システムの販売開始。
⑤発行済株式総数 102,350株
⑥資本金 50,280千円
⑦平成27年3月期の業績

	平成27年3月期	平成26年3月期
売上高 (千円)	97,114	76,956
経常利益金額 (千円)	△ 683	△5,026
当期純利益金額 (千円)	△ 986	△5,324
配当総額 (千円)	-	-
総資産 (千円)	152,666	42,237
総負債 (千円)	298,871	187,455
株主資本(純資産) (千円)	△ 146,205	△145,218

(注1)単独 公認会計士等による会計監査なし
(注2)単位未満端数切捨て
⑧その他 特に無し
(4)株式会社ジェイ・エス・ビー
①代表者の役職氏名 代表取締役社長 田中 剛
②本店所在地 京都府京都市下京区因幡堂町655番
③設立年月日 平成2年7月27日
④事業の内容 不動産賃貸借、管理、売買
⑤発行済株式総数 80,740株
⑥資本金 1,133,036千円
⑦平成27年10月期の業績

	平成27年10月期	平成26年10月期
売上高 (千円)	32,058,755	30,969,345
経常利益金額 (千円)	1,418,790	704,873
当期純利益金額 (千円)	811,629	316,981
配当総額 (千円)	131,202	128,212
総資産 (千円)	21,102,414	20,363,710
総負債 (千円)	15,670,174	15,587,068
株主資本(純資産) (千円)	5,432,240	4,776,641

(注1)連結 公認会計士等による会計監査あり
(注2)単位未満端数切捨て
⑧その他 特になし。

(5)SBIトランスサイエンス株式会社
①代表者の役職氏名 代表取締役 川島 克哉
②本店所在地 東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー
③設立年月日 平成21年11月20日
④事業の内容 投資事業組合財産の運用及び管理、投資助言業
⑤発行済株式総数 1,000株
⑥資本金 10,000千円
⑦平成27年12月期の業績

	平成27年12月期	平成26年12月期
売上高 (千円)	173,530	222,410
経常利益金額 (千円)	138,347	184,660
当期純利益金額 (千円)	87,854	115,156
配当総額 (千円)	90,000	-
総資産 (千円)	482,540	631,068
総負債 (千円)	40,525	134,094
株主資本(純資産) (千円)	442,015	496,973

(注1)単独 公認会計士等による会計監査なし
(注2)単位未満切捨て
⑧その他 特に無し