有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(ⅰ)上場株式(全銘柄)

(平成27年1月31日現在)

順位	銘柄名	地域	業種	株数	移動平均法に基づく帳簿価格		評価額		投資比率
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	(%)
1	カルビー㈱	日本	食料品	30,600	2,377	72,736,200	4,625	141,525,000	3.84%
2	クックパッド㈱	日本	サービス業	29,600	3,390	100,344,000	4,745	140,452,000	3.81%
3	全国保証㈱	日本	その他金融業	36,400	2,420	88,088,000	3,780	137,592,000	3.73%
4	㈱日本M&Aセンター	日本	サービス業	32,600	2,853	93,018,558	4,110	133,986,000	3.63%
5	CYBERDYNE㈱	日本	精密機器	30,000	1,543	46,294,677	3,100	93,000,000	2.52%
6	㈱コロプラ	日本	情報・通信業	30,000	3,650	109,500,000	2,707	81,210,000	2.20%
7	㈱ハーツユナイテッドグループ	日本	情報・通信業	37,600	2,355	88,554,595	1,996	75,049,600	2.04%
8	㈱アスカネット	日本	サービス業	28,800	1,642	47,304,000	2,495	71,856,000	1.95%
9	サントリー食品インターナショナル㈱	日本	食料品	16,900	3,846	65,005,877	4,145	70,050,500	1.90%
10	㈱エラン	日本	サービス業	21,700	2,461	53,424,557	2,735	59,349,500	1.61%
11	パンチ工業㈱	日本	機械	38,700	1,073	41,525,100	1,425	55,147,500	1.50%
12	㈱ジェネレーションパス	日本	小売業	32,300	1,457	47,075,316	1,693	54,683,900	1.48%
13	㈱ブロードリーフ	日本	情報・通信業	28,600	1,704	48,749,795	1,826	52,223,600	1.42%
14	ウエルシアホールディングス㈱	日本	小売業	11,800	2,965	34,987,000	4,345	51,271,000	1.39%
15	㈱ホットランド	日本	小売業	15,300	2,841	43,477,104	3,225	49,342,500	1.34%
16	ペプチドリーム㈱	日本	医薬品	4,700	12,850	60,395,000	10,250	48,175,000	1.31%
17	㈱アドベンチャー	日本	サービス業	13,100	4,014	52,589,562	3,605	47,225,500	1.28%
18	アニコム ホールディングス㈱	日本	保険業	29,500	1,179	34,780,500	1,547	45,636,500	1.24%
19	㈱VOYAGE GROUP	日本	情報・通信業	17,000	2,783	47,317,010	2,559	43,503,000	1.18%
20	㈱じげん	日本	情報・通信業	60,300	1,082	65,259,681	678	40,883,400	1.11%
21	㈱テクノスジャパン	日本	情報・通信業	33,000	1,190	39,270,000	1,215	40,095,000	1.09%
22	㈱gumi	日本	情報・通信業	13,500	3,300	44,550,000	2,840	38,340,000	1.04%
23	㈱鳥貴族	日本	小売業	9,200	3,980	36,621,480	3,830	35,236,000	0.96%
24	アトラ㈱	日本	サービス業	53,700	771	41,404,183	642	34,475,400	0.94%
25	㈱SHIFT	日本	情報・通信業	29,000	1,059	30,714,197	1,155	33,495,000	0.91%
26	㈱スノーピーク	日本	その他製品	6,600	4,734	31,250,799	4,855	32,043,000	0.87%
27	日本ビューホテル㈱	日本	サービス業	19,400	1,731	33,594,120	1,597	30,981,800	0.84%
28	メドピア㈱	日本	サービス業	20,000	1,521	30,435,434	1,479	29,580,000	0.80%
29	㈱弁護士ドットコム	日本	サービス業	12,300	2,481	30,522,166	2,276	27,994,800	0.76%
30	イーレックス㈱	日本	電気・ガス業	27,300	1,452	39,640,012	1,024	27,955,200	0.76%
31	㈱リクルートホールディングス	日本	サービス業	7,700	3,804	29,291,782	3,440	26,488,000	0.72%
32	GMOクラウド㈱	日本	情報・通信業	20,000	1,159	23,180,000	998	19,960,000	0.54%
33	データセクション㈱	日本	情報・通信業	19,200	1,005	19,308,327	1,036	19,891,200	0.54%
34	㈱フリークアウト	日本	サービス業	7,700	5,168	39,796,192	2,385	18,364,500	0.50%
35	㈱ホットリンク	日本	情報・通信業	13,000	2,980	38,740,000	1,099	14,287,000	0.39%
36	㈱大冷	日本	食料品	1,200	1,800	2,160,000	1,781	2,137,200	0.06%
37	㈱クラウドワークス	日本	情報・通信業	1,200	760	912,000	1,540	1,848,000	0.05%
38	㈱ヨシックス	日本	小売業	100	2,640	264,000	3,100	310,000	0.01%
合計						1,752,081,224		1,925,644,600	52.26%

業種別の投資比率(全銘柄)

(平成27年1月31日現在)

業種	株数	移動平均法に基づく帳簿価格(円)	評価額		評価損益 (円)	備考
			比率(%)	金額(円)
サービス業	246,600	551,724,554	32.24%	620,753,500	69,028,946
その他金融業	36,400	88,088,000	7.15%	137,592,000	49,504,000
その他製品	6,600	31,250,799	1.66%	32,043,000	792,201
医薬品	4,700	60,395,000	2.50%	48,175,000	△12,220,000
機械	38,700	41,525,100	2.86%	55,147,500	13,622,400
小売業	68,700	162,424,900	9.91%	190,843,400	28,418,500
情報・通信業	302,400	556,055,605	23.93%	460,785,800	△95,269,805
食料品	48,700	139,902,077	11.10%	213,712,700	73,810,623
精密機器	30,000	46,294,677	4.83%	93,000,000	46,705,323
電気・ガス業	27,300	39,640,012	1.45%	27,955,200	△11,684,812
保険業	29,500	34,780,500	2.37%	45,636,500	10,856,000
合計	839,600	1,752,081,224	100.00%	1,925,644,600	173,563,376

(ⅱ)未公開株式(全銘柄)

(平成27年1月31日現在)

順位	銘柄名	地域	業種	株数	移動平均法に基づく帳簿価格		評価額		投資比率
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	(%)
1	㈱紀文食品	日本	食品	170,000	588	99,960,000	588	99,960,000	2.71%
2	㈱ドリーム・アーツ	日本	情報・通信業	1,517	53,110	80,569,000	53,110	80,569,000	2.19%
3	㈱ワイ’ズ	日本	医薬品	2,000	32,500	65,000,000	32,500	65,000,000	1.76%
4	㈱ジェイ・エス・ビー	日本	不動産	460	65,000	29,900,000	65,000	29,900,000	0.81%
5	SBIトランスサイエンス㈱	日本	その他金融	94	279,500	26,273,000	279,500	26,273,000	0.71%
6	㈱パラダイムシフト	日本	サービス業	1,100	10,162	11,178,860	10,162	11,178,860	0.30%
7	㈱カルディオ	日本	医薬品	4,700	1,205	5,665,000	1,205	5,665,000	0.15%
8	アリジェン製薬㈱	日本	医薬品	1,428	0	1	0	1	0.00%
合計				181,299		318,545,861		318,545,861	8.64%

(注)㈱ワイ’ズについては投資損失引当金64,450,900円を、㈱パラダイムシフトについては投資損失引当金8,347,900円を、㈱カルディオについては投資損失引当金5,664,999円を引き当てております。
業種別の投資比率(全銘柄)

(平成27年1月31日現在)

業種	株数	移動平均法に基づく帳簿価格(円)	評価額		評価損益 (円)	備考
			比率(%)	金額(円)
食品	170,000	99,960,000	2.71%	99,960,000	0
情報・通信業	1,517	80,569,000	2.19%	80,569,000	0
医薬品	8,128	70,665,001	1.92%	70,665,001	0
不動産	460	29,900,000	0.81%	29,900,000	0
その他金融	94	26,273,000	0.71%	26,273,000	0
サービス業	1,100	11,178,860	0.30%	11,178,860	0
合計	181,299	318,545,861	8.64%	318,545,861	0

(注)医薬品については投資損失引当金70,115,899円を、サービス業については投資損失引当金8,347,900円を引き当てております。
未公開株式等の発行者について
(1)株式会社紀文食品
①代表者の役職氏名 代表取締役 保芦 將人
②本店所在地 東京都中央区銀座5-15-1
③設立年月日 昭和22年9月26日
④事業の内容 水産練り製品を主体とした総合加工食品の製造・販売
⑤発行済株式総数 19,208,181株
⑥資本金 4,425,800千円
⑦平成26年3月期の業績

	平成26年3月期	平成25年3月期
売上高 (千円)	60,982,878	68,590,068
経常利益金額 (千円)	3,243,662	1,408,481
当期純利益金額 (千円)	231,960	1,134,225
配当総額 (千円)	115,249	96,040
総資産 (千円)	53,144,440	59,019,121
総負債 (千円)	39,164,059	44,876,623
株主資本(純資産) (千円)	13,980,380	14,142,497

(注1)単独 公認会計士等による会計監査あり
(注2)単位未満切捨て
⑧その他 特に無し
(2)株式会社ドリーム・アーツ
①代表者の役職氏名 代表取締役 山本 孝昭
②本店所在地 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
③設立年月日 平成8年12月2日
④事業の内容 ソフトウェア製品事業、システム開発・コンサルティング事業
⑤発行済株式総数 39,725株
⑥資本金 300,000千円
⑦平成26年12月期の業績

	平成26年12月期	平成25年12月期
売上高 (千円)	1,929,205	1,311,878
経常利益金額 (千円)	106,220	148,851
当期純利益金額 (千円)	74,732	126,446
配当総額 (千円)	-	-
総資産 (千円)	1,580,212	1,512,389
総負債 (千円)	725,771	638,366
株主資本(純資産) (千円)	854,440	874,023

(注1)単独 公認会計士等による会計監査あり
(注2)単位未満切捨て
(注3)決算期変更により直近の決算は、平成25年4月1日から平成25年12月31日までの9カ月となっております。
⑧その他 特に無し
(3)アリジェン製薬株式会社
①代表者の役職氏名 代表取締役社長 所 源亮
②本店所在地 東京都港区北青山一丁目5番12号 北青山ホームズ5階
③設立年月日 昭和44年4月21日
④事業の内容 医薬品の開発および販売事業
⑤発行済株式総数 281,716株
⑥資本金 427,795千円
⑦平成26年3月期の業績

	平成26年3月期	平成25年3月期
売上高 (千円)	2,228	5,019
経常利益金額 (千円)	△318,156	△275,586
当期純利益金額 (千円)	△280,729	△278,086
配当総額 (千円)	0	0
総資産 (千円)	117,495	115,860
総負債 (千円)	219,968	78,303
株主資本(純資産) (千円)	△102,472	37,556

(注1)単独 公認会計士等による会計監査あり
(注2)単位未満端数切捨て
⑧その他 特に無し
(4)株式会社パラダイムシフト
①代表者の役職氏名 代表取締役社長 百田 浩志
②本店所在地 東京都中央区東日本橋1丁目3番6号 パラダイムシフトビル
③設立年月日 平成17年3月30日
④事業の内容 インターネット・メディア関連事業、インターネット・旅行メディア事業、ASP事業
⑤発行済株式総数 85,850株
⑥資本金 100,000千円
⑦平成26年9月期の業績

	平成26年9月期	平成25年9月期
売上高 (千円)	360,501	247,969
経常利益金額 (千円)	78,360	△14,334
当期純利益金額 (千円)	89,673	△17,087
配当総額 (千円)	0	0
総資産 (千円)	394,859	149,786
総負債 (千円)	174,671	119,271
株主資本(純資産) (千円)	220,188	30,515

(注1)単独 公認会計士等による会計監査なし
(注2)単位未満切捨て
⑧その他 特に無し
(5)株式会社ワイ’ズ
①代表者の役職氏名 代表取締役 中島 壽一郎
②本店所在地 東京都多摩市南野2-31-17 萩生田ビル3階
③設立年月日 平成19年11月26日
④事業の内容 医薬品の開発及び販売事業
⑤発行済株式総数 21,350株
⑥資本金 79,500千円
⑦平成26年6月期の業績

	平成26年6月期	平成25年6月期
売上高 (千円)	130,180	74,698
経常利益金額 (千円)	△64,611	△3,484
当期純利益金額 (千円)	△64,901	△3,774
配当総額 (千円)	0	0
総資産 (千円)	245,846	258,517
総負債 (千円)	217,553	165,323
株主資本(純資産) (千円)	28,292	93,193

(注1)単独 公認会計士等による会計監査なし
(注2)単位未満端数切捨て
⑧その他 特に無し
(6)株式会社カルディオ
①代表者の役職氏名 代表取締役社長 柳 裕啓
②本店所在地 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-5 神戸バイオメディカル創造センター(BMA)2階
③設立年月日 平成13年10月31日
④事業の内容 心臓疾患治療を目的とした新しい治療法の確立と最先端医療デバイス(機器)の開発。再生医療の実現に向けた研究開発、及び研究成果に基づいたアンチエイジング製品の開発。
⑤発行済株式総数 102,350株
⑥資本金 50,280千円
⑦平成26年3月期の業績

	平成26年3月期	平成25年3月期
売上高 (千円)	76,956	94,903
経常利益金額 (千円)	△5,026	△9,147
当期純利益金額 (千円)	△5,324	△9,450
配当総額 (千円)	0	0
総資産 (千円)	42,237	87,972
総負債 (千円)	187,455	228,766
株主資本(純資産) (千円)	△145,218	△140,794

(注1)単独 公認会計士等による会計監査なし
(注2)単位未満端数切捨て
⑧その他 特に無し
(7)株式会社ジェイ・エス・ビー
①代表者の役職氏名 代表取締役社長 田中 剛
②本店所在地 京都府京都市下京区因幡堂町655番
③設立年月日 平成2年7月27日
④事業の内容 不動産賃貸借、管理、売買
⑤発行済株式総数 80,740株
⑥資本金 1,133,036千円
⑦平成26年10月期の業績

	平成26年10月期	平成25年10月期
売上高 (千円)	30,969,345	27,557,835
経常利益金額 (千円)	704,873	446,990
当期純利益金額 (千円)	316,981	528,149
配当総額 (千円)	128,212	128,212
総資産 (千円)	20,363,710	20,506,984
総負債 (千円)	15,587,068	15,851,720
株主資本(純資産) (千円)	4,776,641	4,655,264

(注1)連結 公認会計士等による会計監査あり
(注2)単位未満端数切捨て
⑧その他 特になし。
(8)SBIトランスサイエンス株式会社
①代表者の役職氏名 代表取締役 中川 隆
②本店所在地 東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー
③設立年月日 平成21年11月20日
④事業の内容 投資事業組合財産の運用及び管理、投資助言業
⑤発行済株式総数 1,000株
⑥資本金 10,000千円
⑦平成26年12月期の業績

	平成26年12月期	平成25年12月期
売上高 (千円)	222,410	118,465
経常利益金額 (千円)	184,660	81,997
当期純利益金額 (千円)	115,156	78,596
配当総額 (千円)	-	-
総資産 (千円)	631,068	526,477
総負債 (千円)	134,094	89,991
株主資本(純資産) (千円)	496,973	436,485

(注1)単独 公認会計士等による会計監査なし
(注2)単位未満切捨て
⑧その他 特に無し
(ⅲ)投資事業有限責任組合の出資持分
(平成27年1月31日現在)

トランスサイエンス弐ビー号投資事業有限責任組合
銘柄		株数(株)	時価単価 (円)	時価金額 (千円	備考
上場株式	㈱リプロセル	1,187,250	777	922,493
	上場株式小計	-	-	922,493
	持分割合(67.55%)	-	-	623,141
投資事業有限責任組合内現金等	投資事業有限責任組合内現金等小計	-	-	1,182
	持分割合(67.55%)	-	-	796
総合計	(持分割合)			623,937