有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成17年9月15日) | 17,187,870,659 | 17,427,442,741 | 1.2914 | 1.3094 |
| 第5特定期間末 (平成18年3月15日) | 16,841,802,037 | 17,059,208,255 | 1.3944 | 1.4124 |
| 第6特定期間末 (平成18年9月15日) | 16,186,469,446 | 16,390,924,277 | 1.4250 | 1.4430 |
| 第7特定期間末 (平成19年3月15日) | 19,596,205,653 | 19,785,540,059 | 1.8630 | 1.8810 |
| 第8特定期間末 (平成19年9月18日) | 14,179,706,464 | 14,355,854,953 | 1.4490 | 1.4670 |
| 第9特定期間末 (平成20年3月17日) | 9,905,988,131 | 10,076,609,489 | 1.0450 | 1.0630 |
| 第10特定期間末 (平成20年9月16日) | 8,822,182,536 | 8,989,303,084 | 0.9502 | 0.9682 |
| 第11特定期間末 (平成21年3月16日) | 5,623,445,421 | 5,785,207,802 | 0.6257 | 0.6437 |
| 第12特定期間末 (平成21年9月15日) | 7,610,608,544 | 7,783,078,989 | 0.7943 | 0.8123 |
| 第13特定期間末 (平成22年3月15日) | 6,952,412,685 | 7,130,180,865 | 0.7040 | 0.7220 |
| 第14特定期間末 (平成22年9月15日) | 6,775,966,653 | 6,956,055,308 | 0.6773 | 0.6953 |
| 第15特定期間末 (平成23年3月15日) | 6,759,136,177 | 6,939,545,191 | 0.6744 | 0.6924 |
| 第16特定期間末 (平成23年9月15日) | 6,439,857,812 | 6,614,605,650 | 0.6633 | 0.6813 |
| 第17特定期間末 (平成24年3月15日) | 6,605,536,885 | 6,781,335,739 | 0.6763 | 0.6943 |
| 第18特定期間末 (平成24年9月18日) | 6,577,697,043 | 6,759,403,559 | 0.6516 | 0.6696 |
| 第19特定期間末 (平成25年3月15日) | 16,331,574,810 | 16,631,435,163 | 0.9804 | 0.9984 |
| 第20特定期間末 (平成25年9月17日) | 17,311,920,065 | 17,666,527,651 | 0.8788 | 0.8968 |
| 第21特定期間末 (平成26年3月17日) | 18,104,469,630 | 18,475,086,079 | 0.8793 | 0.8973 |
| 平成26年3月末日 | 18,244,847,622 | - | 0.8852 | - |
| 4月末日 | 18,584,020,134 | - | 0.9041 | - |
| 5月末日 | 18,955,444,910 | - | 0.9480 | - |
| 6月末日 | 18,726,484,917 | - | 0.9522 | - |
| 7月末日 | 19,231,279,173 | - | 0.9645 | - |
| 8月末日 | 19,729,526,743 | - | 0.9866 | - |
| 第22特定期間末 (平成26年9月16日) | 19,406,020,305 | 19,771,580,331 | 0.9555 | 0.9735 |
| 9月末日 | 20,825,807,375 | - | 0.9824 | - |
| 10月末日 | 21,346,128,228 | - | 1.0103 | - |
| 11月末日 | 20,594,144,819 | - | 1.0760 | - |
| 12月末日 | 20,607,254,442 | - | 1.0960 | - |
| 平成27年1月末日 | 20,409,377,523 | - | 1.0907 | - |
| 2月末日 | 20,639,987,840 | - | 1.1050 | - |
| 第23特定期間末 (平成27年3月16日) | 19,541,106,385 | 19,992,894,216 | 1.0381 | 1.0621 |
| 3月末日 | 20,837,350,788 | - | 1.0586 | - |
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