有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)

【提出】: 2024/12/10 9:02
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第23特定期間末 (2015年3月16日)	19,541,106,385	19,992,894,216	1.0381	1.0621
第24特定期間末 (2015年9月15日)	19,821,520,732	20,369,972,049	0.8674	0.8914
第25特定期間末 (2016年3月15日)	21,315,577,323	21,832,583,670	0.9895	1.0135
第26特定期間末 (2016年9月15日)	21,410,857,127	21,968,687,234	0.9212	0.9452
第27特定期間末 (2017年3月15日)	25,212,656,233	25,907,610,308	0.8707	0.8947
第28特定期間末 (2017年9月15日)	23,772,641,072	24,503,569,594	0.7806	0.8046
第29特定期間末 (2018年3月15日)	22,335,155,970	23,045,749,129	0.7544	0.7784
第30特定期間末 (2018年9月18日)	20,520,975,374	21,178,780,817	0.7487	0.7727
第31特定期間末 (2019年3月15日)	19,028,400,205	19,626,259,656	0.7639	0.7879
第32特定期間末 (2019年9月17日)	19,941,619,694	20,524,548,432	0.8210	0.8450
第33特定期間末 (2020年3月16日)	13,056,812,182	13,607,308,199	0.5692	0.5932
第34特定期間末 (2020年9月15日)	15,054,610,993	15,663,570,674	0.5933	0.6173
第35特定期間末 (2021年3月15日)	17,096,255,186	17,745,541,975	0.6319	0.6559
第36特定期間末 (2021年9月15日)	17,351,331,540	17,824,546,550	0.6600	0.6780
第37特定期間末 (2022年3月15日)	14,294,280,684	14,758,908,380	0.5538	0.5718
第38特定期間末 (2022年9月15日)	15,370,458,126	15,772,006,673	0.5742	0.5892
第39特定期間末 (2023年3月15日)	13,720,427,601	14,137,221,316	0.4938	0.5088
第40特定期間末 (2023年9月15日)	14,113,792,758	14,543,710,436	0.4924	0.5074
2023年9月末日	14,063,972,669	-	0.4882	-
10月末日	13,726,773,107	-	0.4777	-
11月末日	13,845,930,246	-	0.4867	-
12月末日	12,922,227,093	-	0.4734	-
2024年1月末日	12,728,667,606	-	0.4727	-
2月末日	11,758,837,787	-	0.4494	-
第41特定期間末 (2024年3月15日)	11,742,697,111	11,872,906,592	0.4509	0.4559
3月末日	12,484,093,209	-	0.4702	-
4月末日	12,532,648,815	-	0.4747	-
5月末日	11,967,115,233	-	0.4580	-
6月末日	11,718,607,760	-	0.4501	-
7月末日	11,564,216,200	-	0.4512	-
8月末日	11,764,604,014	-	0.4636	-
第42特定期間末 (2024年9月17日)	11,536,169,585	11,662,019,270	0.4583	0.4633
9月末日	11,401,003,931	-	0.4507	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)

開示資料

決算