- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第23特定期間末 (2015年3月16日) | 19,541,106,385 | 19,992,894,216 | 1.0381 | 1.0621 |
| 第24特定期間末 (2015年9月15日) | 19,821,520,732 | 20,369,972,049 | 0.8674 | 0.8914 |
| 第25特定期間末 (2016年3月15日) | 21,315,577,323 | 21,832,583,670 | 0.9895 | 1.0135 |
| 第26特定期間末 (2016年9月15日) | 21,410,857,127 | 21,968,687,234 | 0.9212 | 0.9452 |
| 第27特定期間末 (2017年3月15日) | 25,212,656,233 | 25,907,610,308 | 0.8707 | 0.8947 |
| 第28特定期間末 (2017年9月15日) | 23,772,641,072 | 24,503,569,594 | 0.7806 | 0.8046 |
| 第29特定期間末 (2018年3月15日) | 22,335,155,970 | 23,045,749,129 | 0.7544 | 0.7784 |
| 第30特定期間末 (2018年9月18日) | 20,520,975,374 | 21,178,780,817 | 0.7487 | 0.7727 |
| 第31特定期間末 (2019年3月15日) | 19,028,400,205 | 19,626,259,656 | 0.7639 | 0.7879 |
| 第32特定期間末 (2019年9月17日) | 19,941,619,694 | 20,524,548,432 | 0.8210 | 0.8450 |
| 第33特定期間末 (2020年3月16日) | 13,056,812,182 | 13,607,308,199 | 0.5692 | 0.5932 |
| 第34特定期間末 (2020年9月15日) | 15,054,610,993 | 15,663,570,674 | 0.5933 | 0.6173 |
| 第35特定期間末 (2021年3月15日) | 17,096,255,186 | 17,745,541,975 | 0.6319 | 0.6559 |
| 第36特定期間末 (2021年9月15日) | 17,351,331,540 | 17,824,546,550 | 0.6600 | 0.6780 |
| 第37特定期間末 (2022年3月15日) | 14,294,280,684 | 14,758,908,380 | 0.5538 | 0.5718 |
| 第38特定期間末 (2022年9月15日) | 15,370,458,126 | 15,772,006,673 | 0.5742 | 0.5892 |
| 第39特定期間末 (2023年3月15日) | 13,720,427,601 | 14,137,221,316 | 0.4938 | 0.5088 |
| 第40特定期間末 (2023年9月15日) | 14,113,792,758 | 14,543,710,436 | 0.4924 | 0.5074 |
| 2023年9月末日 | 14,063,972,669 | - | 0.4882 | - |
| 10月末日 | 13,726,773,107 | - | 0.4777 | - |
| 11月末日 | 13,845,930,246 | - | 0.4867 | - |
| 12月末日 | 12,922,227,093 | - | 0.4734 | - |
| 2024年1月末日 | 12,728,667,606 | - | 0.4727 | - |
| 2月末日 | 11,758,837,787 | - | 0.4494 | - |
| 第41特定期間末 (2024年3月15日) | 11,742,697,111 | 11,872,906,592 | 0.4509 | 0.4559 |
| 3月末日 | 12,484,093,209 | - | 0.4702 | - |
| 4月末日 | 12,532,648,815 | - | 0.4747 | - |
| 5月末日 | 11,967,115,233 | - | 0.4580 | - |
| 6月末日 | 11,718,607,760 | - | 0.4501 | - |
| 7月末日 | 11,564,216,200 | - | 0.4512 | - |
| 8月末日 | 11,764,604,014 | - | 0.4636 | - |
| 第42特定期間末 (2024年9月17日) | 11,536,169,585 | 11,662,019,270 | 0.4583 | 0.4633 |
| 9月末日 | 11,401,003,931 | - | 0.4507 | - |
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