有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11特定期間末 (2009年3月16日) | 5,623,445,421 | 5,785,207,802 | 0.6257 | 0.6437 |
| 第12特定期間末 (2009年9月15日) | 7,610,608,544 | 7,783,078,989 | 0.7943 | 0.8123 |
| 第13特定期間末 (2010年3月15日) | 6,952,412,685 | 7,130,180,865 | 0.7040 | 0.7220 |
| 第14特定期間末 (2010年9月15日) | 6,775,966,653 | 6,956,055,308 | 0.6773 | 0.6953 |
| 第15特定期間末 (2011年3月15日) | 6,759,136,177 | 6,939,545,191 | 0.6744 | 0.6924 |
| 第16特定期間末 (2011年9月15日) | 6,439,857,812 | 6,614,605,650 | 0.6633 | 0.6813 |
| 第17特定期間末 (2012年3月15日) | 6,605,536,885 | 6,781,335,739 | 0.6763 | 0.6943 |
| 第18特定期間末 (2012年9月18日) | 6,577,697,043 | 6,759,403,559 | 0.6516 | 0.6696 |
| 第19特定期間末 (2013年3月15日) | 16,331,574,810 | 16,631,435,163 | 0.9804 | 0.9984 |
| 第20特定期間末 (2013年9月17日) | 17,311,920,065 | 17,666,527,651 | 0.8788 | 0.8968 |
| 第21特定期間末 (2014年3月17日) | 18,104,469,630 | 18,475,086,079 | 0.8793 | 0.8973 |
| 第22特定期間末 (2014年9月16日) | 19,406,020,305 | 19,771,580,331 | 0.9555 | 0.9735 |
| 第23特定期間末 (2015年3月16日) | 19,541,106,385 | 19,992,894,216 | 1.0381 | 1.0621 |
| 第24特定期間末 (2015年9月15日) | 19,821,520,732 | 20,369,972,049 | 0.8674 | 0.8914 |
| 第25特定期間末 (2016年3月15日) | 21,315,577,323 | 21,832,583,670 | 0.9895 | 1.0135 |
| 第26特定期間末 (2016年9月15日) | 21,410,857,127 | 21,968,687,234 | 0.9212 | 0.9452 |
| 第27特定期間末 (2017年3月15日) | 25,212,656,233 | 25,907,610,308 | 0.8707 | 0.8947 |
| 第28特定期間末 (2017年9月15日) | 23,772,641,072 | 24,503,569,594 | 0.7806 | 0.8046 |
| 2017年9月末日 | 23,973,537,791 | - | 0.7741 | - |
| 10月末日 | 23,280,972,385 | - | 0.7637 | - |
| 11月末日 | 23,876,179,692 | - | 0.7853 | - |
| 12月末日 | 23,284,557,402 | - | 0.7609 | - |
| 2018年1月末日 | 23,970,163,901 | - | 0.8002 | - |
| 2月末日 | 23,338,931,906 | - | 0.7841 | - |
| 第29特定期間末 (2018年3月15日) | 22,335,155,970 | 23,045,749,129 | 0.7544 | 0.7784 |
| 3月末日 | 22,542,649,506 | - | 0.7554 | - |
| 4月末日 | 22,931,815,936 | - | 0.7744 | - |
| 5月末日 | 22,523,787,895 | - | 0.7789 | - |
| 6月末日 | 22,275,116,272 | - | 0.7704 | - |
| 7月末日 | 21,618,563,297 | - | 0.7739 | - |
| 8月末日 | 21,234,600,794 | - | 0.7709 | - |
| 第30特定期間末 (2018年9月18日) | 20,520,975,374 | 21,178,780,817 | 0.7487 | 0.7727 |
| 9月末日 | 21,080,628,604 | - | 0.7584 | - |
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