有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

【提出】: 2020/12/08 9:08
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第15特定期間末 (2011年3月15日)	6,759,136,177	6,939,545,191	0.6744	0.6924
第16特定期間末 (2011年9月15日)	6,439,857,812	6,614,605,650	0.6633	0.6813
第17特定期間末 (2012年3月15日)	6,605,536,885	6,781,335,739	0.6763	0.6943
第18特定期間末 (2012年9月18日)	6,577,697,043	6,759,403,559	0.6516	0.6696
第19特定期間末 (2013年3月15日)	16,331,574,810	16,631,435,163	0.9804	0.9984
第20特定期間末 (2013年9月17日)	17,311,920,065	17,666,527,651	0.8788	0.8968
第21特定期間末 (2014年3月17日)	18,104,469,630	18,475,086,079	0.8793	0.8973
第22特定期間末 (2014年9月16日)	19,406,020,305	19,771,580,331	0.9555	0.9735
第23特定期間末 (2015年3月16日)	19,541,106,385	19,992,894,216	1.0381	1.0621
第24特定期間末 (2015年9月15日)	19,821,520,732	20,369,972,049	0.8674	0.8914
第25特定期間末 (2016年3月15日)	21,315,577,323	21,832,583,670	0.9895	1.0135
第26特定期間末 (2016年9月15日)	21,410,857,127	21,968,687,234	0.9212	0.9452
第27特定期間末 (2017年3月15日)	25,212,656,233	25,907,610,308	0.8707	0.8947
第28特定期間末 (2017年9月15日)	23,772,641,072	24,503,569,594	0.7806	0.8046
第29特定期間末 (2018年3月15日)	22,335,155,970	23,045,749,129	0.7544	0.7784
第30特定期間末 (2018年9月18日)	20,520,975,374	21,178,780,817	0.7487	0.7727
第31特定期間末 (2019年3月15日)	19,028,400,205	19,626,259,656	0.7639	0.7879
第32特定期間末 (2019年9月17日)	19,941,619,694	20,524,548,432	0.8210	0.8450
2019年9月末日	20,921,148,069	-	0.8479	-
10月末日	21,128,700,740	-	0.8753	-
11月末日	20,527,718,427	-	0.8669	-
12月末日	19,632,598,242	-	0.8165	-
2020年1月末日	20,345,839,088	-	0.8450	-
2月末日	17,956,765,124	-	0.7728	-
第33特定期間末 (2020年3月16日)	13,056,812,182	13,607,308,199	0.5692	0.5932
3月末日	14,201,976,141	-	0.5877	-
4月末日	14,236,814,385	-	0.5819	-
5月末日	15,299,711,930	-	0.6294	-
6月末日	15,118,309,636	-	0.5939	-
7月末日	15,172,621,254	-	0.5952	-
8月末日	15,726,834,325	-	0.6284	-
第34特定期間末 (2020年9月15日)	15,054,610,993	15,663,570,674	0.5933	0.6173
9月末日	15,623,354,302	-	0.5977	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

開示資料

決算